PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HP с PDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HP с PDS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Precision Drilling Corporation (PDS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или PDS.

Корреляция

Корреляция между HP и PDS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HP и PDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Precision Drilling Corporation (PDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HP:

-1.01

PDS:

-0.90

Коэф-т Сортино

HP:

-1.46

PDS:

-1.27

Коэф-т Омега

HP:

0.80

PDS:

0.85

Коэф-т Кальмара

HP:

-0.70

PDS:

-0.42

Коэф-т Мартина

HP:

-1.98

PDS:

-1.56

Индекс Язвы

HP:

26.26%

PDS:

25.10%

Дневная вол-ть

HP:

51.12%

PDS:

43.64%

Макс. просадка

HP:

-85.78%

PDS:

-99.18%

Текущая просадка

HP:

-74.54%

PDS:

-93.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HP:

$1.81B

PDS:

$590.92M

EPS

HP:

$2.20

PDS:

$5.30

Коэффициент P/E

HP:

8.26

PDS:

8.18

Коэффициент PEG

HP:

5.78

PDS:

0.40

Коэффициент P/S

HP:

0.59

PDS:

0.32

Коэффициент P/B

HP:

0.62

PDS:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

HP:

$3.08B

PDS:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

HP:

$691.68M

PDS:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

HP:

$828.24M

PDS:

$520.53M

Доходность по периодам

С начала года, HP показывает доходность -43.14%, что значительно ниже, чем у PDS с доходностью -29.05%. За последние 10 лет акции HP превзошли акции PDS по среднегодовой доходности: -8.74% против -10.59% соответственно.

HP

С начала года

-43.14%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-45.81%

1 год

-51.41%

5 лет

4.56%

10 лет

-8.74%

PDS

С начала года

-29.05%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-30.45%

1 год

-38.92%

5 лет

33.12%

10 лет

-10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HP и PDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HP
Ранг риск-скорректированной доходности HP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PDS
Ранг риск-скорректированной доходности PDS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HP c PDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Precision Drilling Corporation (PDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HP на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDS равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HP и PDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HP и PDS

Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как PDS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HP
Helmerich & Payne, Inc.		6.57%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%3.89%
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%3.73%

Просадки

Сравнение просадок HP и PDS

Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки PDS в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и PDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HP и PDS

Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Precision Drilling Corporation (PDS) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HP и PDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и Precision Drilling Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
1.02B
496.33M
(HP) Общая выручка
(PDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HP и PDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helmerich & Payne, Inc. и Precision Drilling Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
15.4%
84.9%
(HP) Валовая рентабельность
(PDS) Валовая рентабельность
HP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.73M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

PDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 421.30M при выручке в 496.33M, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.

HP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

PDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.46M при выручке в 496.33M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

HP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

PDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.51M при выручке в 496.33M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.