Сравнение HP с PDS
HP (Helmerich & Payne, Inc.) and PDS (Precision Drilling Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 10 years, HP returned -1.61%/yr vs -2.14%/yr for PDS. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HP и PDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HP показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у PDS с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции HP превзошли акции PDS по среднегодовой доходности: -1.61% против -2.14% соответственно.
HP
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- -7.31%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 121.19%
- 3 года*
- -5.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- -1.61%
- Всё время*
- 6.05%
PDS
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -10.66%
- С начала года
- 4.19%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- -2.14%
- Всё время*
- -3.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.60M | $34.02M | $41.25M | |
| $11.94M | $8.99M | $9.02M |
Сравнение доходности по годам HP и PDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 17.67% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
PDS Precision Drilling Corporation | 4.19% | 17.70% | 12.49% | -29.22% | 116.48% | 114.86% | -41.11% | -19.54% | -42.38% | -44.59% |
Correlation
The correlation between HP and PDS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1996 г. | 0.63 |
The correlation between HP and PDS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HP:
$3.33B
PDS:
$962.53M
HP:
-$3.78
PDS:
-CA$2.45
HP:
0.83
PDS:
0.73
HP:
$4.00B
PDS:
CA$1.92B
HP:
$451.89M
PDS:
CA$1.35B
HP:
$514.32M
PDS:
CA$398.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HP vs. PDS — Ранг доходности на риск
HP
PDS
Сравнение HP c PDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Precision Drilling Corporation (PDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HP | PDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.31 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 3.93 | +11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HP и PDS
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки PDS в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и PDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HP | PDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -99.16% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -28.29% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -50.50% | -13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.47% | -55.51% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.87% | -95.33% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.63% | -88.81% | +38.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.08% | -69.62% | +27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 9.38% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HP и PDS
Текущая волатильность для Helmerich & Payne, Inc. (HP) составляет 9.61%, в то время как у Precision Drilling Corporation (PDS) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что HP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HP | PDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 12.69% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.60% | 30.50% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 36.55% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.46% | 47.86% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 58.87% | -7.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и PDS
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как PDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 3.00% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
PDS Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и PDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и Precision Drilling Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HP и PDS
HP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.65M при выручке в 932.36M, что соответствует валовой рентабельности в 7.0%.
PDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 370.12M при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
HP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.45M при выручке в 932.36M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
PDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.38M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.61M при выручке в 932.36M, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.
PDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.20M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
HP and PDS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDS has higher volatility (12.69%) compared to HP (9.61%). In terms of maximum drawdown, HP dropped -85.78% vs PDS's -99.16%.
HP currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HP и PDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор