Helmerich & Payne, Inc. (HP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Helmerich & Payne, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Helmerich & Payne, Inc. (HP) показал доход в 26.59% с начала года и 44.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HP составила 0.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 окт. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1980 г. с доходностью +83.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении HP закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 окт. 1980 г. с доходностью +94.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -32.9%.

Helmerich & Payne, Inc.: годовая альфа составляет 4.82%, бета — 1.11, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 16.10.1980.

• Эта акция участвовал в 109.49% снижения S&P 500 Index, но только в 97.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

HP имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Helmerich & Payne, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Helmerich & Payne, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Helmerich & Payne, Inc. показал максимальную просадку в 85.78%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Helmerich & Payne, Inc. составляет 46.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helmerich & Payne, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Helmerich & Payne, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.