PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Helmerich & Payne, Inc. (HP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4234521015

CUSIP

423452101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Drilling

Дата IPO

15 окт. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.03

Коэффициент P/E

6.67

Коэффициент PEG

5.78

Общая выручка (12 мес.)

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$534.96M

EBITDA (12 мес.)

$655.81M

Годовой диапазон

$17.82 - $41.39

Целевая цена

$29.53

Процент коротких позиций

11.85%

Коэффициент коротких позиций

5.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HP с DELL HP с IBM HP с PDS HP с HPQ HP с INTC HP с SPY HP с VTI HP с TSM HP с DVN HP с VOO
Популярные сравнения:
HP с DELL HP с IBM HP с PDS HP с HPQ HP с INTC HP с SPY HP с VTI HP с TSM HP с DVN HP с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Helmerich & Payne, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,486.45%
3,177.50%
HP (Helmerich & Payne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Helmerich & Payne, Inc. показал доход в -37.06% с начала года и -48.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Helmerich & Payne, Inc. составила -8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

HP

С начала года

-37.06%

1 месяц

-23.25%

6 месяцев

-41.13%

1 год

-48.61%

5 лет

7.39%

10 лет

-8.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.34%-15.31%-1.47%-23.55%-37.06%
202411.15%-3.58%9.56%-6.49%-2.16%-5.04%11.84%-18.28%-6.77%10.45%3.83%-7.54%-7.83%
2023-2.28%-12.20%-15.04%-7.24%-5.40%14.80%26.29%-9.61%5.43%-6.14%-7.39%-0.03%-23.21%
202221.10%27.21%18.08%7.60%10.00%-14.48%7.52%-7.11%-13.52%33.92%4.18%-2.96%115.31%
20214.84%19.39%-6.16%-4.93%11.20%15.50%-12.14%-5.24%1.82%13.24%-26.93%5.57%6.19%
2020-10.74%-7.53%-57.58%26.33%6.45%-3.08%-8.61%-6.31%-11.10%1.50%55.36%1.71%-44.28%
201916.79%-1.98%2.51%5.33%-15.39%3.50%-1.86%-23.09%6.60%-6.41%7.29%14.93%0.49%
201811.43%-9.41%3.11%4.49%-3.63%-3.95%-3.78%8.12%4.88%-9.42%-1.65%-20.89%-22.58%
2017-8.06%-2.94%-2.63%-8.91%-12.10%3.19%-6.85%-15.05%23.08%4.22%9.15%10.34%-12.25%
2016-5.14%5.79%10.86%12.60%-6.44%9.78%-7.69%-1.34%11.31%-6.23%21.23%2.31%51.71%
2015-11.66%13.77%1.51%14.54%-5.53%-3.52%-18.01%3.35%-19.91%19.06%4.75%-8.07%-17.12%
20144.71%12.97%8.92%1.01%1.79%5.60%-8.48%-0.46%-6.83%-11.29%-19.25%-3.06%-17.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HP составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HP, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HP: -1.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HP, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HP: -1.42
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HP, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HP: 0.80
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HP: -0.69
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HP, с текущим значением в -2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HP: -2.07
^GSPC: 1.94

Helmerich & Payne, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.46
HP (Helmerich & Payne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Helmerich & Payne, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.34$1.51$1.88$1.24$1.00$1.92$2.84$2.82$2.80$2.78$2.75$2.63

Дивидендный доход

6.71%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Helmerich & Payne, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.25$0.00$1.51
2023$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.42$0.00$1.88
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.49$0.00$1.24
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2020$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.92
2019$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.84
2018$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.82
2017$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2016$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.78
2015$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.75
2014$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.63

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HP: 6.7%
У Helmerich & Payne, Inc. дивидендная доходность составляет 6.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
HP: 36.2%
У Helmerich & Payne, Inc. коэффициент выплат составляет 36.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Helmerich & Payne, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.82%
-10.07%
HP (Helmerich & Payne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Helmerich & Payne, Inc. показал максимальную просадку в 85.78%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Helmerich & Payne, Inc. составляет 71.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.78%7 июл. 2014 г.143719 мар. 2020 г.———
-76.43%24 июн. 2008 г.1154 дек. 2008 г.122214 окт. 2013 г.1337
-63.42%13 окт. 1997 г.33917 февр. 1999 г.47026 дек. 2000 г.809
-59.24%8 мар. 2001 г.13726 сент. 2001 г.26515 окт. 2002 г.402
-49.36%4 авг. 1987 г.9617 дек. 1987 г.50313 дек. 1989 г.599

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Helmerich & Payne, Inc. составляет 32.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.29%
14.23%
HP (Helmerich & Payne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helmerich & Payne, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Helmerich & Payne, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.0
HP: 6.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у HP коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
HP: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у HP коэффициент PEG составляет 5.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HP: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у HP коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
HP: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у HP коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию