- ISIN
- US4234521015
- CUSIP
- 423452101
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Drilling
- Дата IPO
- 15 окт. 1980 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.34B
- Enterprise Value
- $3.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $542.96M
- EBITDA (12 мес.)
- $584.78M
- Годовой диапазон
- $15.17 - $41.82
- Целевая цена
- $36.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HP
Helmerich & Payne, Inc. (HP) прибавил 18.2% с начала года. По цене $33 за акцию HP торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Helmerich & Payne, Inc. (HP) показал доход в 18.17% с начала года и 122.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HP составила -2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Helmerich & Payne, Inc.
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.09%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 18.17%
- 1 год
- 122.40%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- -2.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HP по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1980 г. с доходностью +87.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении HP закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 окт. 1980 г. с доходностью +94.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -32.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.13% | 4.75% | 2.30% | 12.07% | -4.92% | -14.18% | 2.08% | 18.17% | |||||
| 2025 | -1.34% | -15.31% | -1.47% | -27.68% | -18.18% | -0.59% | 6.93% | 30.65% | 5.74% | 18.88% | 7.22% | 2.80% | -6.27% |
| 2024 | 11.15% | -3.58% | 9.56% | -6.49% | -2.16% | -5.04% | 11.84% | -18.28% | -6.77% | 10.45% | 3.83% | -7.54% | -7.83% |
| 2023 | -2.28% | -12.20% | -15.04% | -7.24% | -5.40% | 14.80% | 26.29% | -9.61% | 5.43% | -6.14% | -7.39% | -0.03% | -23.21% |
| 2022 | 21.10% | 27.21% | 18.08% | 7.60% | 10.00% | -14.48% | 7.52% | -7.11% | -13.52% | 33.92% | 4.14% | -2.96% | 115.23% |
| 2021 | 4.84% | 19.39% | -6.16% | -4.93% | 11.20% | 15.50% | -12.14% | -5.24% | 1.82% | 13.24% | -26.93% | 5.57% | 6.19% |
Метрики бенчмарка
Helmerich & Payne, Inc. has an annualized alpha of 4.41%, beta of 1.10, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 1980.
- This stock participated in 110.88% of S&P 500 Index downside but only 96.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.41%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 96.56%
- Участие в снижении
- 110.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HP имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.24 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 9.71 | +7.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Helmerich & Payne, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.51 | $1.88 | $1.24 | $1.00 | $1.92 | $2.84 | $2.82 | $2.80 | $2.78 | $2.75 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Helmerich & Payne, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Helmerich & Payne, Inc. показал максимальную просадку в 85.78%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Helmerich & Payne, Inc. составляет 50.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.78%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 12y 13dиюль 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-76.42%дек. 2008 г. | 5mo 13d | 4y 10mo | 5y 3moиюнь 2008 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-73.52%июль 1982 г. | 1y 6mo | 14y 2mo | 15y 9moдек. 1980 г. - окт. 1996 г. | — |
-63.68%февр. 1999 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moокт. 1997 г. - дек. 2000 г. | — |
-59.25%сент. 2001 г. | 6mo 22d | 3y 10mo | 4y 4moмарт 2001 г. - июль 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| HP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -56.78% | -29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -9.10% | -17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -18.90% | -45.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.47% | -25.43% | -43.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.87% | -33.92% | -47.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.42% | -1.00% | -49.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -10.70% | -31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 2.09% | +5.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helmerich & Payne, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Helmerich & Payne, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у HP коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HP
Добавьте Helmerich & Payne, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HP