Сравнение HP с HPQ
HP (Helmerich & Payne, Inc.) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. HP operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while HPQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, HP returned -1.31%/yr vs 10.78%/yr for HPQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HP и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HP показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: -1.31% против 10.78% соответственно.
HP
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -15.50%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 127.94%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- -1.31%
HPQ
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -4.52%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам HP и HPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 20.25% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
HPQ HP Inc. | 5.81% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
Correlation
The correlation between HP and HPQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1980 г. | 0.25 |
The correlation between HP and HPQ shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HP:
-$3.18
HPQ:
$2.72
HP:
0.83
HPQ:
0.38
HP:
$4.09B
HPQ:
$57.42B
HP:
$542.96M
HPQ:
$11.61B
HP:
$584.78M
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HP vs. HPQ — Ранг доходности на риск
HP
HPQ
Сравнение HP c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HP | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | -0.05 | +6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.19 | -0.08 | +24.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HP и HPQ
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HP | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -85.19% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -36.62% | +15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -51.23% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.47% | -51.23% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.87% | -51.23% | -30.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.55% | -36.83% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.06% | -31.08% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 20.87% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HP и HPQ
Текущая волатильность для Helmerich & Payne, Inc. (HP) составляет 15.72%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что HP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HP | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 17.06% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 32.12% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 40.20% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.58% | 35.89% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 35.22% | +16.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и HPQ
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности HPQ в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 2.94% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
HPQ HP Inc. | 5.19% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HP и HPQ
HP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.07M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
HP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.98M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -97.16M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HP and HPQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (17.06%) compared to HP (15.72%). In terms of maximum drawdown, HP dropped -85.78% vs HPQ's -85.19%.
HP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HP и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор