Сравнение HP с HPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и HP Inc. (HPQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или HPQ.
Основные характеристики
| HP | HPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.48% | 5.16% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 9.57% |
| Дох-ть за 3 года | 13.47% | 1.60% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.34% | 14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.16% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 35.52% | 23.87% |
| Макс. просадка | -85.78% | -82.89% |
| Current Drawdown | -47.93% | -16.70% |
Фундаментальные показатели
| HP | HPQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.83B | $29.08B |
| Прибыль на акцию | $3.49 | $3.41 |
| Цена/прибыль | 11.10 | 8.72 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 8.51 |
| Выручка (12 мес.) | $2.75B | $53.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $11.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $839.51M | $5.20B |
Корреляция
Корреляция между HP и HPQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HP и HPQ
С начала года, HP показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: -5.16% против 11.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HP c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и HPQ
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности HPQ в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 5.75% | 5.13% | 2.44% | 4.07% | 8.21% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% | 3.89% | 1.53% |
HPQ HP Inc. | 3.43% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 4.24% | 3.01% | 1.56% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок HP и HPQ
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке HPQ в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и HPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HP и HPQ
Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с HP Inc. (HPQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности