Сравнение HP с HPQ
HP (Helmerich & Payne, Inc.) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. HP operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while HPQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, HP returned -0.13%/yr vs 10.41%/yr for HPQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HP и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HP показывает доходность 40.02%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: -0.13% против 10.41% соответственно.
HP
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 40.02%
- 6 месяцев
- 33.55%
- 1 год
- 150.21%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- -0.13%
HPQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 24.35%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам HP и HPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 40.02% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
HPQ HP Inc. | 19.96% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
Correlation
The correlation between HP and HPQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1980 г. | 0.25 |
The correlation between HP and HPQ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HP:
-$3.18
HPQ:
$2.72
HP:
0.96
HPQ:
0.43
HP:
$4.09B
HPQ:
$57.42B
HP:
$542.96M
HPQ:
$11.61B
HP:
$584.78M
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HP vs. HPQ — Ранг доходности на риск
HP
HPQ
Сравнение HP c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HP | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 0.27 | +7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | 0.48 | +22.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HP | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 0.24 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HP и HPQ
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HP | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -85.19% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -36.62% | +16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -51.23% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.47% | -51.23% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.87% | -51.23% | -30.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.26% | -28.38% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.06% | -30.87% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 20.50% | -13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HP и HPQ
Текущая волатильность для Helmerich & Payne, Inc. (HP) составляет 14.16%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что HP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HP | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 23.58% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.17% | 32.07% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.63% | 40.09% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 35.77% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.38% | 35.26% | +16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и HPQ
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HPQ в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 2.53% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
HPQ HP Inc. | 4.48% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HP и HPQ
HP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.07M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
HP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.98M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -97.16M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HP and HPQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (23.58%) compared to HP (14.16%). In terms of maximum drawdown, HP dropped -85.78% vs HPQ's -85.19%.
HP currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HP и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор