Сравнение HP с IBM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и International Business Machines Corporation (IBM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или IBM.
Основные характеристики
| HP | IBM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.48% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 40.69% |
| Дох-ть за 3 года | 13.47% | 11.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.34% | 10.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.16% | 3.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 35.52% | 20.65% |
| Макс. просадка | -85.78% | -69.40% |
| Current Drawdown | -47.93% | -14.93% |
Фундаментальные показатели
| HP | IBM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.83B | $153.54B |
| Прибыль на акцию | $3.49 | $8.83 |
| Цена/прибыль | 11.10 | 18.93 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 4.20 |
| Выручка (12 мес.) | $2.75B | $62.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $32.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $839.51M | $14.38B |
Корреляция
Корреляция между HP и IBM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HP и IBM
С начала года, HP показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -5.16% против 3.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HP c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и IBM
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности IBM в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 5.75% | 5.13% | 2.44% | 4.07% | 8.21% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% | 3.89% | 1.53% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.95% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок HP и IBM
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HP и IBM
Текущая волатильность для Helmerich & Payne, Inc. (HP) составляет 8.69%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что HP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности