Сравнение HP с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности HP и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HP и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 21.36% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
HP:
-$4.56
DVN:
$4.18
HP:
0.75
DVN:
1.85
HP:
$3.07B
DVN:
$16.61B
HP:
$421.90M
DVN:
$3.77B
HP:
$456.31M
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, HP показывает доходность 21.36%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -0.10% против 10.05% соответственно.
HP
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 51.98%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- -0.10%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HP vs. DVN — Ранг доходности на риск
HP
DVN
Сравнение HP c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HP | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.08 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HP и DVN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и DVN
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 2.90% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок HP и DVN
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -94.93% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | -29.32% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.47% | -61.45% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.87% | -88.51% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -37.82% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -35.91% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.73% | 10.79% | +11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HP и DVN
Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 8.65% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 22.52% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.02% | 41.79% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.80% | 41.63% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.24% | 49.76% | +1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности