Сравнение HP с DVN
HP (Helmerich & Payne, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — HP in Oil & Gas Drilling, DVN in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, HP returned -2.31%/yr vs 4.94%/yr for DVN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HP и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HP показывает доходность 18.17%, а DVN немного выше – 18.93%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -2.31% против 4.94% соответственно.
HP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.09%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 18.17%
- 1 год
- 122.40%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- -2.31%
DVN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам HP и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 18.17% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
DVN Devon Energy Corporation | 18.93% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between HP and DVN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.60 |
The correlation between HP and DVN shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HP:
$3.34B
DVN:
$26.74B
HP:
-$3.18
DVN:
$5.12
HP:
0.81
DVN:
1.47
HP:
$4.09B
DVN:
$12.24B
HP:
$542.96M
DVN:
$2.67B
HP:
$584.78M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HP vs. DVN — Ранг доходности на риск
HP
DVN
Сравнение HP c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HP | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 1.77 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 4.68 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HP и DVN
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -94.93% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -22.15% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -49.22% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.47% | -61.45% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.87% | -88.51% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.42% | -44.54% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -35.96% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 8.37% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HP и DVN
Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 8.87% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 25.45% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.13% | 33.66% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 40.79% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.39% | 49.46% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и DVN
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DVN в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.42% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 2.99% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HP и DVN
HP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.07M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.98M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -97.16M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
HP and DVN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HP has higher volatility (13.59%) compared to DVN (8.87%). In terms of maximum drawdown, HP dropped -85.78% vs DVN's -94.93%.
HP currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HP и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор