Сравнение HP с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или DVN.
Основные характеристики
| HP | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.48% | 10.76% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 13.40% |
| Дох-ть за 3 года | 13.47% | 31.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.34% | 16.53% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.16% | -0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 35.52% | 26.64% |
| Макс. просадка | -85.78% | -94.93% |
| Current Drawdown | -47.93% | -39.81% |
Фундаментальные показатели
| HP | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.83B | $31.68B |
| Прибыль на акцию | $3.49 | $5.25 |
| Цена/прибыль | 11.10 | 9.55 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $2.75B | $14.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $839.51M | $7.14B |
Корреляция
Корреляция между HP и DVN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HP и DVN
С начала года, HP показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -5.16% против -0.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HP c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и DVN
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности DVN в 4.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 5.75% | 5.13% | 2.44% | 4.07% | 8.21% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% | 3.89% | 1.53% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.87% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок HP и DVN
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HP и DVN
Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности