Корреляция
Корреляция между HP и DVN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение HP с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или DVN.
Доходность
Сравнение доходности HP и DVN
Загрузка...
Основные характеристики
HP:
-1.10
DVN:
-0.86
HP:
-1.73
DVN:
-1.21
HP:
0.77
DVN:
0.84
HP:
-0.74
DVN:
-0.54
HP:
-2.02
DVN:
-1.58
HP:
28.57%
DVN:
22.86%
HP:
51.71%
DVN:
40.25%
HP:
-85.78%
DVN:
-94.93%
HP:
-78.19%
DVN:
-62.15%
Фундаментальные показатели
HP:
$1.52B
DVN:
$19.98B
HP:
$2.20
DVN:
$4.43
HP:
6.96
DVN:
7.02
HP:
5.78
DVN:
14.90
HP:
0.49
DVN:
1.25
HP:
0.52
DVN:
1.37
HP:
$3.08B
DVN:
$16.65B
HP:
$690.73M
DVN:
$9.57B
HP:
$886.25M
DVN:
$7.49B
Доходность по периодам
С начала года, HP показывает доходность -51.28%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -10.29% против -3.94% соответственно.
HP
-51.28%
-18.18%
-54.96%
-56.93%
-29.88%
-1.38%
-10.29%
DVN
-6.89%
-0.49%
-19.17%
-34.33%
-21.97%
30.15%
-3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HP и DVN
HP
DVN
Сравнение HP c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и DVN
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности DVN в 4.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 7.67% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% | 3.89% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.13% | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HP и DVN
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и DVN.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HP и DVN
Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HP и DVN
HP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.73M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
HP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
HP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.