Сравнение HOVLX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 7.49% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и RIDAX
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
HOVLX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
HOVLX
RIDAX
Сравнение HOVLX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.15 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.85 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.56 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и RIDAX
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и RIDAX
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -42.37% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.25% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -16.28% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -26.22% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.54% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.42% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.78% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и RIDAX
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.31% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 5.61% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 9.54% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 9.48% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 10.68% | +7.22% |