График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Funds Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) показал доход в -1.23% с начала года и 11.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOVLX составила 11.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Homestead Funds Value Fund
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HOVLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 3.07% | -8.11% | -1.23% | |||||||||
| 2025 | 5.13% | -0.24% | -3.53% | -3.31% | 3.62% | 5.08% | 0.06% | 2.51% | 2.29% | -1.39% | 2.01% | 1.93% | 14.60% |
| 2024 | 1.29% | 6.13% | 4.50% | -4.07% | 1.88% | 0.09% | 2.18% | 2.17% | 1.11% | -1.06% | 5.54% | -5.64% | 14.29% |
| 2023 | 2.68% | -2.86% | -0.95% | 2.01% | -3.54% | 5.61% | 3.93% | -2.60% | -2.61% | -2.44% | 7.60% | 5.45% | 12.03% |
| 2022 | -2.94% | -1.86% | 1.72% | -5.51% | 2.41% | -8.42% | 6.69% | -3.07% | -7.89% | 11.45% | 7.39% | -3.64% | -5.67% |
| 2021 | -1.06% | 5.86% | 5.09% | 5.23% | 2.57% | -1.34% | 1.26% | 2.65% | -5.39% | 5.82% | -2.70% | 5.39% | 25.09% |
Метрики бенчмарка
Homestead Funds Value Fund: годовая альфа составляет 2.35%, бета — 0.87, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 20.11.1990.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.38%) было выше, чем в снижении (88.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.87 и R² 0.86 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 95.38%
- Участие в снижении
- 88.85%
Комиссия
Комиссия HOVLX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOVLX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.61 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HOVLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Funds Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.60 | $5.60 | $4.96 | $2.82 | $4.88 | $4.70 | $7.82 | $7.88 | $5.13 | $2.95 | $4.77 | $3.38 |
Дивидендный доход | 10.75% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $5.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.83 | $4.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $4.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $4.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Homestead Funds Value Fund показал максимальную просадку в 57.90%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка Homestead Funds Value Fund составляет 8.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.9% | 16 июл. 2007 г. | 414 | 5 мар. 2009 г. | 975 | 17 янв. 2013 г. | 1389 |
| -38.08% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -28.94% | 6 июл. 1999 г. | 171 | 7 мар. 2000 г. | 499 | 6 мар. 2002 г. | 670 |
| -27.55% | 22 апр. 2002 г. | 120 | 9 окт. 2002 г. | 296 | 11 дек. 2003 г. | 416 |
| -19.32% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 480 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...