Homestead Funds Value Fund (HOVLX)
Информация о фонде
| ISIN | US4377692011 |
|---|---|
| CUSIP | 437769201 |
| Эмитент | Homestead |
| Дата выпуска | 19 нояб. 1990 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HOVLX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HOVLX с HSTIX, HOVLX с SCHD, HOVLX с PEYAX, HOVLX с SCHV, HOVLX с FHLC, HOVLX с DGRO, HOVLX с VTV, HOVLX с FDVV, HOVLX с IWD, HOVLX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Funds Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Homestead Funds Value Fund показал доход в 19.58% с начала года и 31.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Homestead Funds Value Fund составила 10.90%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.58% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.90% | 3.20% |
| 6 месяцев | 8.34% | 14.94% |
| 1 год | 31.32% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.40% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.90% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.29% | 6.13% | 4.50% | -4.07% | 1.88% | 0.09% | 2.18% | 2.17% | 1.11% | -1.06% | 19.58% | ||
| 2023 | 2.68% | -2.86% | -0.95% | 2.01% | -3.54% | 6.46% | 3.93% | -2.60% | -2.61% | -2.44% | 7.60% | 5.45% | 12.93% |
| 2022 | -2.94% | -1.86% | 1.72% | -5.51% | 2.41% | -8.42% | 6.69% | -3.07% | -7.89% | 11.45% | 7.39% | -3.64% | -5.67% |
| 2021 | -1.06% | 5.86% | 5.09% | 5.23% | 2.57% | -1.34% | 1.26% | 2.65% | -5.39% | 5.82% | -2.70% | 5.39% | 25.09% |
| 2020 | -2.06% | -9.38% | -14.28% | 11.74% | 4.48% | -0.35% | 2.57% | 6.37% | -2.87% | -1.25% | 13.10% | 2.85% | 7.74% |
| 2019 | 5.98% | 4.73% | 0.91% | 2.99% | -6.15% | 6.46% | 0.53% | -3.60% | 2.88% | 2.86% | 3.68% | 3.40% | 26.70% |
| 2018 | 4.85% | -4.30% | -2.67% | -0.28% | 0.98% | -0.53% | 5.97% | 2.13% | 1.14% | -9.03% | 4.42% | -8.10% | -6.52% |
| 2017 | 0.55% | 4.75% | -0.72% | 0.48% | 0.40% | 1.11% | 0.61% | 0.06% | 5.33% | 2.78% | 3.11% | 1.95% | 22.22% |
| 2016 | -6.39% | 0.71% | 6.69% | 2.19% | 1.27% | -0.07% | 3.18% | -0.12% | 0.18% | -2.99% | 5.66% | 1.98% | 12.23% |
| 2015 | -3.64% | 6.60% | -1.23% | 1.51% | 0.10% | -3.20% | -0.40% | -5.48% | -3.00% | 10.66% | 1.00% | -3.12% | -1.33% |
| 2014 | -3.12% | 4.25% | 1.09% | 1.21% | 2.36% | 2.40% | -1.27% | 3.36% | -2.59% | 1.87% | 2.83% | 0.78% | 13.65% |
| 2013 | 7.30% | 2.11% | 5.11% | -0.20% | 4.19% | -1.26% | 4.83% | -4.04% | 2.86% | 5.03% | 2.33% | 3.23% | 35.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HOVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Funds Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.73 | $0.68 | $0.64 | $0.66 | $0.83 | $0.91 | $1.00 | $1.10 | $0.94 | $0.78 | $0.76 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.66 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.83 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.91 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.94 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.78 |
| 2013 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Homestead Funds Value Fund показал максимальную просадку в 57.48%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 971 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.48% | 16 июл. 2007 г. | 413 | 5 мар. 2009 г. | 971 | 14 янв. 2013 г. | 1384 |
| -38.08% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -33.87% | 6 июл. 1999 г. | 174 | 7 мар. 2000 г. | 955 | 29 дек. 2003 г. | 1129 |
| -19.32% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 387 |
| -19.23% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Homestead Funds Value Fund составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.