Homestead Funds Value Fund (HOVLX)
Информация о фонде
US4377692011
437769201
19 нояб. 1990 г.
$500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HOVLX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Funds Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Homestead Funds Value Fund показал доход в 5.31% с начала года и 5.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Homestead Funds Value Fund составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
HOVLX
5.31%
1.70%
0.64%
5.18%
1.76%
1.87%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.13% | 5.31% | |||||||||||
| 2024 | 1.29% | 6.13% | 4.50% | -4.07% | 1.88% | -1.37% | 2.18% | 2.17% | 1.11% | -1.06% | 5.54% | -11.59% | 5.53% |
| 2023 | 2.68% | -2.86% | -0.95% | 2.01% | -3.54% | 6.10% | 3.93% | -2.60% | -2.61% | -2.44% | 7.60% | 0.59% | 7.36% |
| 2022 | -2.94% | -1.86% | 1.72% | -5.51% | 2.41% | -10.79% | 6.69% | -3.07% | -7.89% | 11.45% | 7.39% | -9.39% | -13.59% |
| 2021 | -1.06% | 5.86% | 5.09% | 5.23% | 2.57% | -1.87% | 1.26% | 2.65% | -5.39% | 5.82% | -2.70% | -1.54% | 16.23% |
| 2020 | -2.06% | -9.38% | -14.28% | 11.74% | 4.48% | -2.20% | 2.57% | 6.37% | -2.87% | -1.25% | 13.10% | -9.50% | -6.96% |
| 2019 | 5.98% | 4.73% | 0.91% | 2.99% | -6.15% | 6.46% | 0.53% | -3.60% | 2.88% | 2.86% | 3.68% | -8.52% | 12.10% |
| 2018 | 4.85% | -4.30% | -2.67% | -0.28% | 0.98% | -0.53% | 5.97% | 2.13% | 1.14% | -9.03% | 4.42% | -15.59% | -14.14% |
| 2017 | 0.54% | 4.75% | -0.72% | 0.48% | 0.40% | 1.11% | 0.61% | 0.06% | 5.33% | 2.78% | 3.11% | -1.57% | 18.00% |
| 2016 | -6.39% | 0.71% | 6.69% | 2.19% | 1.27% | -0.07% | 3.17% | -0.12% | 0.18% | -2.99% | 5.66% | -5.27% | 4.25% |
| 2015 | -3.64% | 6.60% | -1.23% | 1.51% | 0.10% | -3.20% | -0.40% | -5.48% | -3.00% | 10.66% | 1.00% | -7.87% | -6.16% |
| 2014 | -3.12% | 4.25% | 1.09% | 1.21% | 2.36% | 2.40% | -1.27% | 3.36% | -2.59% | 1.87% | 2.83% | 0.62% | 13.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HOVLX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Funds Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.73 | $0.68 | $0.64 | $0.66 | $0.83 | $0.91 | $1.00 | $1.10 | $0.94 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.22% | 1.29% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.66 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.83 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.91 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.94 |
| 2014 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Homestead Funds Value Fund показал максимальную просадку в 57.48%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 971 торговую сессию.
Текущая просадка Homestead Funds Value Fund составляет 6.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.48% | 16 июл. 2007 г. | 413 | 5 мар. 2009 г. | 971 | 14 янв. 2013 г. | 1384 |
| -43.38% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 360 | 25 авг. 2021 г. | 736 |
| -33.87% | 6 июл. 1999 г. | 174 | 7 мар. 2000 г. | 955 | 29 дек. 2003 г. | 1129 |
| -25.48% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 510 | 11 окт. 2024 г. | 735 |
| -19.22% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Homestead Funds Value Fund составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.