PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Homestead Funds Value Fund (HOVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Homestead Funds Value Fund (HOVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4377692011

CUSIP

437769201

Эмитент

Homestead

Дата выпуска

19 нояб. 1990 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HOVLX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Value Fund

Популярные сравнения:
HOVLX с HSTIX HOVLX с PEYAX HOVLX с SCHD HOVLX с SCHV HOVLX с FHLC HOVLX с DGRO HOVLX с FDVV HOVLX с VTV HOVLX с VOO HOVLX с IWD
Популярные сравнения:
HOVLX с HSTIX HOVLX с PEYAX HOVLX с SCHD HOVLX с SCHV HOVLX с FHLC HOVLX с DGRO HOVLX с FDVV HOVLX с VTV HOVLX с VOO HOVLX с IWD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) показал доход в 1.65% с начала года и 5.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOVLX составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

HOVLX

С начала года

1.65%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-3.85%

1 год

5.82%

3 года

9.79%

5 лет

12.79%

10 лет

10.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.13%-0.24%-3.53%-3.31%3.62%0.27%1.65%
20241.29%6.13%4.50%-4.07%1.88%0.09%2.18%2.17%1.11%-1.06%5.54%-5.64%14.29%
20232.68%-2.86%-0.95%2.01%-3.54%6.46%3.93%-2.60%-2.61%-2.44%7.60%5.45%12.94%
2022-2.95%-1.86%1.72%-5.51%2.41%-8.41%6.69%-3.07%-7.89%11.45%7.39%-3.64%-5.66%
2021-1.06%5.86%5.09%5.23%2.57%-1.34%1.26%2.65%-5.39%5.82%-2.70%5.39%25.09%
2020-2.06%-9.38%-14.28%11.74%4.48%-0.35%2.57%6.37%-2.87%-1.25%13.10%2.85%7.73%
20195.98%4.73%0.91%2.99%-6.15%7.32%0.53%-3.60%2.88%2.86%3.68%3.40%27.72%
20184.85%-4.30%-2.67%-0.28%0.98%-0.53%5.97%2.13%1.14%-9.03%4.42%-8.10%-6.52%
20170.55%4.75%-0.72%0.48%0.40%1.11%0.61%0.06%5.33%2.78%3.11%1.95%22.21%
2016-6.39%0.71%6.69%2.19%1.27%-0.07%3.17%-0.12%0.18%-2.99%5.66%1.98%12.23%
2015-3.64%6.60%-1.23%1.51%0.10%-3.20%-0.40%-5.48%-3.00%10.66%1.00%-3.12%-1.33%
2014-3.12%4.25%1.09%1.21%2.36%2.40%-1.27%3.36%-2.59%1.87%2.83%0.78%13.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HOVLX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Homestead Funds Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead Funds Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.96 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.96$4.96$3.20$4.88$4.70$7.82$7.88$5.13$2.95$4.77$3.38$0.86

Дивидендный доход

9.55%9.71%6.53%10.54%8.66%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$4.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66$3.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.33$4.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.14$4.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.67$7.82
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.01$7.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.69$5.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.32$4.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$3.38
2014$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Homestead Funds Value Fund показал максимальную просадку в 57.84%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.

Текущая просадка Homestead Funds Value Fund составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.84%16 июл. 2007 г.4135 мар. 2009 г.97316 янв. 2013 г.1386
-38.08%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-28.94%6 июл. 1999 г.1747 мар. 2000 г.4964 мар. 2002 г.670
-27.55%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.29611 дек. 2003 г.415
-19.32%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.387
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...