PortfoliosLab logo
Homestead Funds Value Fund (HOVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4377692011

CUSIP

437769201

Эмитент

Homestead

Дата выпуска

19 нояб. 1990 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HOVLX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Funds Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
715.18%
1,182.10%
HOVLX (Homestead Funds Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Homestead Funds Value Fund показал доход в -3.39% с начала года и -6.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Homestead Funds Value Fund составила 0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


HOVLX

С начала года

-3.39%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-10.21%

1 год

-6.63%

5 лет

3.98%

10 лет

0.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.13%-0.24%-3.53%-4.51%-3.39%
20241.29%6.13%4.50%-4.07%1.88%-1.37%2.18%2.17%1.11%-1.06%5.54%-11.59%5.53%
20232.68%-2.86%-0.95%2.01%-3.54%6.10%3.93%-2.60%-2.61%-2.44%7.60%0.59%7.36%
2022-2.94%-1.86%1.72%-5.51%2.41%-10.79%6.69%-3.07%-7.89%11.45%7.39%-9.39%-13.59%
2021-1.06%5.86%5.09%5.23%2.57%-1.87%1.26%2.65%-5.39%5.82%-2.70%-1.54%16.23%
2020-2.06%-9.38%-14.28%11.74%4.48%-2.20%2.57%6.37%-2.87%-1.25%13.10%-9.50%-6.96%
20195.98%4.73%0.91%2.99%-6.15%6.46%0.53%-3.60%2.88%2.86%3.68%-8.52%12.10%
20184.85%-4.30%-2.67%-0.28%0.98%-0.53%5.97%2.13%1.14%-9.03%4.42%-15.59%-14.14%
20170.54%4.75%-0.72%0.48%0.40%1.11%0.61%0.06%5.33%2.78%3.11%-1.57%18.00%
2016-6.39%0.71%6.69%2.19%1.27%-0.07%3.17%-0.12%0.18%-2.99%5.66%-5.27%4.25%
2015-3.64%6.60%-1.23%1.51%0.10%-3.20%-0.40%-5.48%-3.00%10.66%1.00%-7.87%-6.16%
2014-3.12%4.25%1.09%1.21%2.36%2.40%-1.27%3.36%-2.59%1.87%2.83%0.62%13.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HOVLX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOVLX: -0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOVLX: -0.36
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOVLX: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOVLX: -0.30
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HOVLX: -0.93
^GSPC: 1.94

Homestead Funds Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.46
HOVLX (Homestead Funds Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead Funds Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.96 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.96$4.96$3.20$4.88$4.70$7.82$7.45$5.13$2.95$4.77$3.38$0.86

Дивидендный доход

10.05%9.71%6.53%10.54%8.65%16.55%14.47%11.01%5.34%10.00%7.22%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$4.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66$3.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.33$4.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.13$4.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.67$7.82
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.01$7.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.69$5.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.32$4.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$3.38
2014$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-10.07%
HOVLX (Homestead Funds Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Homestead Funds Value Fund показал максимальную просадку в 57.48%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 971 торговую сессию.

Текущая просадка Homestead Funds Value Fund составляет 14.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.48%16 июл. 2007 г.4135 мар. 2009 г.97114 янв. 2013 г.1384
-43.38%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.36025 авг. 2021 г.736
-33.87%6 июл. 1999 г.1747 мар. 2000 г.95529 дек. 2003 г.1129
-25.48%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.51011 окт. 2024 г.735
-20.88%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Homestead Funds Value Fund составляет 12.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
14.23%
HOVLX (Homestead Funds Value Fund)
Benchmark (^GSPC)