PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с HOSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с HOSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и HOSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и HOSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		-0.39%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%5.38%3.89%1.45%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у HOSBX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям HOSBX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.03% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

HOSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.56%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HISIXHOSBX с HOIBXHOSBX с SWSBXHOSBX с HSTIXHOSBX с DBLSXHOSBX с HSCSXHOSBX с HOVLX

Сравнение комиссий HOSGX и HOSBX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOSBX в 0.79%.

HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. HOSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c HOSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXHOSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.02

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.45

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.22

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. HOSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOSBX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и HOSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXHOSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между HOSGX и HOSBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и HOSBX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HOSBX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.52%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и HOSBX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки HOSBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и HOSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXHOSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-8.84%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.59%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-8.84%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-8.84%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.20%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-0.65%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.42%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и HOSBX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXHOSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.92%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.66%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

2.67%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

2.96%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

2.40%

+0.20%