График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Funds Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) показал доход в -0.39% с начала года и 3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOSBX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Homestead Funds Short Term Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HOSBX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 28 мая 2010 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.70% | -1.20% | -0.39% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 0.94% | 0.33% | 0.73% | -0.07% | 0.72% | 0.13% | 0.93% | 0.32% | 0.32% | 0.51% | 0.31% | 5.87% |
| 2024 | 0.49% | -0.51% | 0.51% | -0.69% | 0.94% | 0.21% | 1.58% | 0.73% | 0.93% | -0.88% | 0.53% | -0.08% | 3.78% |
| 2023 | 1.48% | -1.01% | 1.73% | 0.45% | -0.37% | -0.58% | 0.48% | 0.29% | -0.54% | -0.21% | 1.55% | 1.74% | 5.08% |
| 2022 | -0.91% | -0.51% | -1.88% | -1.10% | 0.33% | -0.88% | 0.96% | -1.05% | -1.87% | -0.20% | 1.28% | 0.02% | -5.71% |
| 2021 | 0.04% | -0.33% | -0.34% | 0.42% | 0.22% | -0.13% | 0.22% | -0.16% | -0.16% | -0.53% | -0.15% | -0.21% | -1.11% |
Метрики бенчмарка
Homestead Funds Short Term Bond Fund: годовая альфа составляет 3.64%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.11.1991.
- Этот фонд участвовал в 10.20% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.50%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.20%
- Участие в снижении
- -4.50%
Комиссия
Комиссия HOSBX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOSBX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOSBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.39 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.40 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 6.61 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HOSBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Funds Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.19 | $0.17 | $0.14 | $0.08 | $0.07 | $0.19 | $0.14 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Homestead Funds Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 8.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Homestead Funds Short Term Bond Fund составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.84% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | 445 | 31 июл. 2024 г. | 730 |
| -6.26% | 6 февр. 2008 г. | 204 | 24 нояб. 2008 г. | 107 | 30 апр. 2009 г. | 311 |
| -3% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 22 | 24 апр. 2020 г. | 33 |
| -2.73% | 8 сент. 1993 г. | 169 | 9 мая 1994 г. | 185 | 31 янв. 1995 г. | 354 |
| -2.5% | 6 окт. 1992 г. | 38 | 27 нояб. 1992 г. | 66 | 4 мар. 1993 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...