PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4377693001

CUSIP

437769300

Эмитент

Homestead

Дата выпуска

5 нояб. 1991 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HOSBX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) показал доход в 2.13% с начала года и 5.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOSBX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HOSBX

С начала года

2.13%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.37%

1 год

5.56%

3 года

3.25%

5 лет

1.29%

10 лет

1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOSBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%0.94%0.32%0.73%-0.40%2.13%
20240.78%-0.51%0.51%-0.70%0.93%0.53%1.58%0.73%0.93%-0.88%0.20%0.24%4.41%
20231.71%-1.00%1.73%0.21%-0.11%-0.58%0.48%0.29%-0.54%0.08%1.55%1.45%5.33%
2022-0.91%-0.51%-1.88%-1.20%0.42%-0.89%0.96%-1.05%-1.86%-0.21%1.28%-0.21%-5.93%
20210.04%-0.34%-0.34%0.42%0.23%-0.13%0.23%-0.15%-0.15%-0.53%-0.15%-0.21%-1.10%
20200.88%0.87%-0.49%1.21%0.84%0.76%0.44%0.07%-0.11%0.06%0.42%0.34%5.42%
20190.39%0.20%0.77%0.17%0.75%0.53%-0.02%0.92%-0.06%0.32%-0.26%0.15%3.92%
2018-0.06%-0.06%0.15%0.18%0.17%0.01%0.19%0.37%-0.02%0.18%0.16%0.21%1.49%
20170.33%0.33%0.13%0.13%0.13%0.16%0.13%0.33%-0.04%-0.06%-0.06%0.17%1.71%
20160.50%-0.08%0.33%0.33%0.12%0.52%0.30%-0.08%0.14%0.11%-0.46%-0.02%1.72%
20150.50%-0.27%0.31%0.11%-0.07%-0.27%-0.08%0.11%0.12%0.12%-0.08%-0.08%0.42%
20140.50%0.12%0.11%0.31%0.29%-0.08%-0.08%0.31%-0.08%0.11%0.31%-0.27%1.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HOSBX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HOSBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Homestead Funds Short Term Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.20
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.80
  • За всё время: 1.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead Funds Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.19$0.15$0.08$0.07$0.19$0.14$0.10$0.09$0.08$0.07$0.07

Дивидендный доход

3.56%3.81%3.15%1.74%1.39%3.61%2.70%1.86%1.70%1.52%1.39%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.06
2024$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.07
2020$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.19
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.14
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Homestead Funds Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 8.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Homestead Funds Short Term Bond Fund составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.84%3 сент. 2021 г.28620 окт. 2022 г.43411 июл. 2024 г.720
-6.26%6 февр. 2008 г.20324 нояб. 2008 г.10730 апр. 2009 г.310
-3%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.2224 апр. 2020 г.33
-2.52%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.18927 янв. 1995 г.259
-1.6%9 мар. 2004 г.6714 июн. 2004 г.5125 авг. 2004 г.118
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...