- ISIN
- US4377693001
- CUSIP
- 437769300
- Эмитент
- Homestead
- Дата выпуска
- 5 нояб. 1991 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции HOSBX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOSBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,082.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) показал доход в 0.34% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOSBX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Homestead Funds Short Term Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HOSBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HOSBX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 28 мая 2010 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.70% | -0.89% | 0.31% | 0.11% | 0.00% | 0.34% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 0.94% | 0.33% | 0.73% | -0.07% | 0.72% | 0.13% | 0.93% | 0.32% | 0.32% | 0.51% | 0.31% | 5.87% |
| 2024 | 0.49% | -0.51% | 0.51% | -0.69% | 0.94% | 0.21% | 1.58% | 0.73% | 0.93% | -0.88% | 0.53% | -0.08% | 3.78% |
| 2023 | 1.48% | -1.01% | 1.73% | 0.45% | -0.37% | -0.58% | 0.48% | 0.29% | -0.54% | -0.21% | 1.55% | 1.74% | 5.08% |
| 2022 | -0.91% | -0.51% | -1.88% | -1.10% | 0.33% | -0.88% | 0.96% | -1.05% | -1.87% | -0.20% | 1.28% | 0.02% | -5.71% |
| 2021 | 0.04% | -0.33% | -0.34% | 0.42% | 0.22% | -0.13% | 0.22% | -0.16% | -0.16% | -0.53% | -0.15% | -0.21% | -1.11% |
Метрики бенчмарка
Homestead Funds Short Term Bond Fund has an annualized alpha of 3.64%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1991.
- This fund captured 10.04% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.04%
- Участие в снижении
- -4.59%
Комиссия
Комиссия HOSBX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOSBX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOSBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.93 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 13.52 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Funds Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.17 | $0.14 | $0.08 | $0.07 | $0.19 | $0.14 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.80% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Homestead Funds Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 8.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Homestead Funds Short Term Bond Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.84%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 11moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.26%нояб. 2008 г. | 9mo 22d | 5mo 7d | 1y 2moфевр. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -3.00%март 2020 г. | 14d | 1mo 1d | 1mo 15dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -2.73%май 1994 г. | 8mo 3d | 8mo 27d | 1y 4moсент. 1993 г. - янв. 1995 г. |
Откат 1992 года1992 | -2.50%нояб. 1992 г. | 1mo 22d | 3mo 7d | 4mo 29dокт. 1992 г. - март 1993 г. |
Показатели просадок
| HOSBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -56.78% | +47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -9.10% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -18.90% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -25.43% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -33.92% | +25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.74% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -10.72% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.97% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HOSBX
Добавьте Homestead Funds Short Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOSBX