PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Homestead Funds Short-Term Government Securities F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4377694090

Эмитент

Homestead

Дата выпуска

30 апр. 1995 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HOSGX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Популярные сравнения:
HOSGX с LAMR HOSGX с HABDX HOSGX с SCHX HOSGX с SCHD HOSGX с SCHV HOSGX с FZROX HOSGX с FNILX
Популярные сравнения:
HOSGX с LAMR HOSGX с HABDX HOSGX с SCHX HOSGX с SCHD HOSGX с SCHV HOSGX с FZROX HOSGX с FNILX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) показал доход в 2.33% с начала года и 5.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOSGX составила 1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HOSGX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

2.27%

1 год

5.71%

3 года

2.68%

5 лет

0.82%

10 лет

1.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%1.09%0.48%0.86%-0.59%2.33%
20240.48%-0.56%0.47%-0.73%0.90%0.69%1.32%0.88%0.68%-0.93%0.20%-0.06%3.36%
20231.55%-1.05%1.64%0.20%-0.23%-0.81%0.23%0.25%-0.18%0.04%1.69%1.22%4.59%
2022-0.92%-0.33%-1.69%-0.91%0.58%-0.72%0.70%-1.28%-1.50%-0.27%0.97%-0.06%-5.33%
20210.02%-0.34%-0.17%0.02%0.23%-0.17%0.21%-0.17%-0.17%-0.55%0.04%-0.15%-1.21%
20200.69%1.24%0.62%0.41%0.45%0.09%0.22%0.22%0.04%-0.15%-0.15%0.41%4.18%
20190.33%-0.04%0.72%0.14%0.72%0.50%-0.06%1.08%-0.27%0.31%-0.27%0.17%3.37%
2018-0.10%-0.10%0.29%-0.29%0.31%-0.06%0.12%0.16%0.12%0.14%0.14%0.51%1.24%
20170.14%0.25%0.10%0.08%0.27%-0.12%0.27%0.46%-0.31%-0.11%-0.12%-0.06%0.85%
20160.85%0.08%0.25%-0.14%-0.13%0.63%-0.13%-0.11%0.27%-0.11%-0.69%-0.25%0.50%
20150.67%-0.29%0.29%0.08%0.08%-0.12%0.06%-0.14%0.44%-0.13%-0.14%-0.38%0.43%
20140.46%0.08%-0.31%0.27%0.46%-0.12%-0.11%0.27%-0.31%0.46%0.08%-0.09%1.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HOSGX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HOSGX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.97
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.16$0.12$0.07$0.02$0.14$0.10$0.07$0.05$0.05$0.04$0.05

Дивидендный доход

3.31%3.27%2.51%1.44%0.31%2.59%1.96%1.42%1.05%0.89%0.82%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.06
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.14
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.10
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2017$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.05
2015$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund показал максимальную просадку в 7.87%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.

Текущая просадка Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.87%28 сент. 2020 г.52220 окт. 2022 г.44831 июл. 2024 г.970
-1.59%6 мая 2013 г.865 сент. 2013 г.2747 окт. 2014 г.360
-1.55%11 июл. 2016 г.11927 дек. 2016 г.17131 авг. 2017 г.290
-1.52%2 окт. 2024 г.3012 нояб. 2024 г.7126 февр. 2025 г.101
-1.31%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.317 мая 2020 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...