- ISIN
- US4377694090
- Эмитент
- Homestead
- Дата выпуска
- 30 апр. 1995 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции HOSGX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,061.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) показал доход в 0.14% с начала года и 3.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOSGX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HOSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HOSGX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 19 авг. 2021 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 авг. 2021 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.65% | -0.72% | 0.07% | 0.09% | -0.20% | 0.14% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 1.08% | 0.47% | 0.86% | -0.32% | 0.66% | -0.12% | 1.08% | 0.07% | 0.27% | 0.65% | 0.06% | 5.35% |
| 2024 | 0.24% | -0.56% | 0.47% | -0.73% | 0.89% | 0.41% | 1.32% | 0.88% | 0.67% | -0.93% | 0.46% | -0.33% | 2.80% |
| 2023 | 1.40% | -1.05% | 1.64% | 0.41% | -0.42% | -0.81% | 0.23% | 0.25% | -0.18% | -0.21% | 1.69% | 1.47% | 4.44% |
| 2022 | -0.93% | -0.34% | -1.69% | -0.92% | 0.49% | -0.71% | 0.71% | -1.28% | -1.50% | -0.27% | 0.97% | -0.06% | -5.42% |
| 2021 | 0.02% | -0.35% | -0.16% | 0.03% | 0.22% | -0.17% | 0.21% | -0.17% | -0.16% | -0.55% | 0.04% | -0.16% | -1.19% |
Метрики бенчмарка
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund has an annualized alpha of 2.86%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 1995.
- This fund captured 5.63% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.86%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.63%
- Участие в снижении
- -7.17%
Комиссия
Комиссия HOSGX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOSGX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.93 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 13.52 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.11 | $0.06 | $0.02 | $0.13 | $0.10 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.20% | 2.96% | 2.28% | 1.20% | 0.33% | 2.52% | 1.94% | 1.44% | 1.06% | 0.84% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund показал максимальную просадку в 7.99%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.99%окт. 2022 г. | 2y 22d | 1y 9mo | 3y 10moсент. 2020 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.58%дек. 2016 г. | 5mo 19d | 8mo 7d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2013 года2013 | -1.56%сент. 2013 г. | 4mo 2d | 1y 1mo | 1y 5moмай 2013 г. - окт. 2014 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.53%нояб. 2024 г. | 1mo 11d | 3mo 16d | 4mo 27dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.38%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HOSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.99% | -56.78% | +48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -9.10% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -18.90% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -25.43% | +17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.99% | -33.92% | +25.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -10.72% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.97% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HOSGX
Добавьте Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOSGX