Сравнение HOSBX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 0.30% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и TSDLX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
HOSBX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
HOSBX
TSDLX
Сравнение HOSBX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.76 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 8.03 | -6.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.14 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 7.19 | -4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 29.03 | -19.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.76 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.45 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и TSDLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и TSDLX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и TSDLX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -7.86% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.26% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -7.86% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.05% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.83% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.31% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и TSDLX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.52% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.52% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.40% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.30% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.24% | +0.16% |