PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSBX с HOSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSBX с HOSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX).

HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSBX и HOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSBX и HOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		-0.39%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%5.38%3.89%1.45%1.66%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у HOSGX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции HOSBX превзошли акции HOSGX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.45% соответственно.

HOSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.56%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.03%

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HISIXHOSBX с HOIBXHOSBX с SWSBXHOSBX с HSTIXHOSBX с DBLSXHOSBX с HSCSXHOSBX с HOVLX
Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD

Сравнение комиссий HOSBX и HOSGX

HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HOSGX в 0.75%.

HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Доходность на риск

HOSBX vs. HOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSBX c HOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSBXHOSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.98

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.64

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

8.47

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSBX vs. HOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSBX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOSGX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSBX и HOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSBXHOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.21

+0.35

Корреляция

Корреляция между HOSBX и HOSGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSBX и HOSGX

Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HOSGX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.52%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%

Просадки

Сравнение просадок HOSBX и HOSGX

Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки HOSGX в -7.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и HOSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSBXHOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-7.99%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.38%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-7.72%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.84%

-7.99%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.98%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.64%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSBX и HOSGX

Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSBXHOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.68%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.58%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

2.48%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

3.26%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

2.60%

-0.20%