Сравнение HOOY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
HOOY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 мая 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -30.55% | 64.95% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 10.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -30.55%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
HOOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -30.55%
- 6 месяцев
- -44.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOY и YMAX
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
HOOY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
HOOY
YMAX
Сравнение HOOY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HOOY и YMAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и YMAX
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.59%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 158.59% | 82.87% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и YMAX
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -26.13% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.25% | -23.31% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -5.88% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и YMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 25.33% | +27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 23.00% | +30.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.30% | 23.00% | +30.30% |