Сравнение HOOY с HOOD
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs -12.00% for HOOD. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.95%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.11B | $2.54B | |
| $3.40M | $4.54M | $3.96M |
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 126.25% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOOD is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between HOOY and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HOOY
HOOD
Сравнение HOOY c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.21 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.35 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOD
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -90.21% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -57.26% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -39.13% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -60.05% | +38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 34.08% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOD
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 14.88%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 17.36% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 52.76% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 70.02% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 68.40% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 73.86% | -19.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOD
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HOOY and HOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOD has higher volatility (17.36%) compared to HOOY (14.88%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор