График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -31.63%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HOOY закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 20 нояб. 2025 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.38% | -21.60% | -3.78% | -31.63% | |||||||||
| 2025 | 15.30% | 29.66% | 10.48% | -0.16% | 25.94% | 1.11% | -13.27% | -9.42% | 64.95% |
Метрики бенчмарка
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF: годовая альфа составляет -14.64%, бета — 2.60, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 09.05.2025.
- Этот ETF участвовал в 358.52% снижения S&P 500 Index, но только в 313.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -14.64%
- Бета
- 2.60
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 313.65%
- Участие в снижении
- 358.52%
Комиссия
Комиссия HOOY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 161.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $44.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $44.88 | $39.31 |
Дивидендный доход | 161.09% | 82.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.59 | $1.37 | $1.61 | $5.57 | |||||||||
| 2025 | $3.30 | $6.50 | $6.90 | $3.86 | $3.86 | $8.02 | $3.71 | $3.15 | $39.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 51.54%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF составляет 49.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.54% | 10 окт. 2025 г. | 117 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.61% | 19 авг. 2025 г. | 10 | 2 сент. 2025 г. | 4 | 8 сент. 2025 г. | 14 |
| -6.97% | 21 июл. 2025 г. | 10 | 1 авг. 2025 г. | 4 | 7 авг. 2025 г. | 14 |
| -5.26% | 3 июл. 2025 г. | 3 | 8 июл. 2025 г. | 2 | 10 июл. 2025 г. | 5 |
| -4.25% | 13 авг. 2025 г. | 1 | 13 авг. 2025 г. | 3 | 18 авг. 2025 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...