Сравнение HOOY с HOOX
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 3.80% vs -35.92% for HOOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -13.32%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -52.20%.
HOOY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 16.98%
- С начала года
- -13.32%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- 47.84%
- С начала года
- -52.20%
- 6 месяцев
- -58.12%
- 1 год
- -35.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -13.32% | 67.41% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -52.20% | 248.13% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between HOOY and HOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOOX — Ранг доходности на риск
HOOY
HOOX
Сравнение HOOY c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.41 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.64 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOX
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -87.11% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -87.11% | +35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -77.87% | +42.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -39.19% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.47% | 56.62% | -27.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOX
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 19.21%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 49.49%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 49.49% | -30.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 103.01% | -60.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.30% | 139.70% | -83.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.54% | 144.16% | -89.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.54% | 144.16% | -89.62% |
Сравнение комиссий HOOY и HOOX
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOX
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 166.23%, что больше доходности HOOX в 29.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 29.54% | 14.12% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 166.23% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HOOY and HOOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOX has higher volatility (49.49%) compared to HOOY (19.21%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs HOOX's -87.11%.
On 1-year performance, HOOY leads with 3.80% vs -35.92% for HOOX. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 19.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 3.80% return vs -35.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOY has the higher dividend yield at 166.23%, compared with 29.54% for HOOX.
HOOY is categorized as Derivative Income, while HOOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.31% for HOOX.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор