Сравнение HOOY с HOOX
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 14.05% vs -23.62% for HOOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -15.53%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -55.55%.
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | 64.95% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 197.29% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between HOOY and HOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOOX — Ранг доходности на риск
HOOY
HOOX
Сравнение HOOY c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.27 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.44 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOX
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -87.11% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -87.11% | +35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.05% | -79.42% | +42.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -37.60% | +17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.34% | 53.67% | -25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOX
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 16.40%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 43.41%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 43.41% | -27.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | 101.80% | -59.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.50% | 137.82% | -82.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.63% | 144.31% | -89.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.63% | 144.31% | -89.68% |
Сравнение комиссий HOOY и HOOX
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOX
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 156.89%, что больше доходности HOOX в 31.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HOOY and HOOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to HOOY (16.40%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs HOOX's -87.11%.
On 1-year performance, HOOY leads with 14.05% vs -23.62% for HOOX. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 14.05% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOY has the higher dividend yield at 156.89%, compared with 31.77% for HOOX.
HOOY is categorized as Derivative Income, while HOOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.31% for HOOX.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор