Сравнение HOOY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
HOOY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 мая 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -30.55% | 64.95% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -56.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -30.55%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
HOOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -30.55%
- 6 месяцев
- -44.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOY и MSTY
И HOOY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
HOOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HOOY
MSTY
Сравнение HOOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HOOY и MSTY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и MSTY
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.59%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 158.59% | 82.87% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и MSTY
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -71.79% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.25% | -66.49% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -23.45% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и MSTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 63.89% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 72.61% | -19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.30% | 72.61% | -19.31% |