Сравнение HOOY с MSTY
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs -67.95% for MSTY. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.40M | $4.54M | $3.96M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам HOOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -55.17% |
Correlation
The correlation between HOOY and MSTY is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.59 |
The correlation between HOOY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HOOY
MSTY
Сравнение HOOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.91 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.32 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и MSTY
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -77.40% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -74.91% | +23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -72.69% | +36.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -29.27% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 51.33% | -20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и MSTY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 13.14% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 51.76% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 64.60% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 71.75% | -17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 71.75% | -17.29% |
Сравнение комиссий HOOY и MSTY
И HOOY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и MSTY
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and MSTY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (14.88%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, HOOY leads with -15.45% vs -67.95% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -15.45% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 140.49% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор