PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HOOY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 мая 2025 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOY и SPY

2026 (YTD)2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		-30.55%64.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%21.73%

Доходность по периодам

С начала года, HOOY показывает доходность -30.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

HOOY

1 день
1.58%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-30.55%
6 месяцев
-44.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HOOY:
HOOY с HOOWHOOY с HOODHOOY с PLTYHOOY с HOOXHOOY с MSTYHOOY с CONYHOOY с NVDY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HOOY и SPY

HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HOOY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOY
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOOY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между HOOY и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOY и SPY

Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.59%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		158.59%82.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HOOY и SPY

Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-55.19%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.25%

-5.53%

-42.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-9.09%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOY и SPY

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.30%

19.06%

+34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.30%

17.06%

+36.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.30%

17.92%

+35.38%