Сравнение HOOW с WNTR
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 79.56% |
Correlation
The correlation between HOOW and WNTR is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between HOOW and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HOOW
WNTR
Сравнение HOOW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.02 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.72 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и WNTR
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -42.65% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -42.65% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -10.67% | -29.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -20.46% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 16.63% | +22.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и WNTR
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 17.89% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 47.05% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 53.81% | +30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 53.49% | +30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 53.49% | +30.49% |
Сравнение комиссий HOOW и WNTR
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и WNTR
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что больше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and WNTR have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -6.96% for HOOW. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 106.86% for WNTR.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор