Сравнение HOOW с ULTY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -5.99% |
Correlation
The correlation between HOOW and ULTY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов HOOW и ULTY
Секторы
HOOW
ULTY
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HOOW
ULTY
Сырьевые материалы
HOOW
-
ULTY
Коммуникационные услуги
HOOW
-
ULTY
Потребительский циклический сектор
HOOW
-
ULTY
Потребительский защитный сектор
HOOW
-
ULTY
Энергетика
HOOW
-
ULTY
-
Здравоохранение
HOOW
-
ULTY
Промышленность
HOOW
-
ULTY
Недвижимость
HOOW
-
ULTY
-
Технологии
HOOW
-
ULTY
Коммунальные услуги
HOOW
-
ULTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
HOOW
ULTY
Сравнение HOOW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.17 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HOOW и ULTY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -26.85% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | -8.88% | -46.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -9.37% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.86% | 20.79% | +63.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.86% | 26.92% | +56.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.86% | 26.92% | +56.94% |
Сравнение комиссий HOOW и ULTY
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и ULTY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, что больше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and ULTY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 114.67% for ULTY.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор