Сравнение HOOW с MAGX
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 1.49%.
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.49% | 47.40% |
Correlation
The correlation between HOOW and MAGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение распределения секторов HOOW и MAGX
Секторы
HOOW
MAGX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HOOW
MAGX
Сырьевые материалы
HOOW
-
MAGX
-
Коммуникационные услуги
HOOW
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
HOOW
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
HOOW
-
MAGX
-
Энергетика
HOOW
-
MAGX
-
Здравоохранение
HOOW
-
MAGX
-
Промышленность
HOOW
-
MAGX
-
Недвижимость
HOOW
-
MAGX
-
Технологии
HOOW
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
HOOW
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
HOOW
MAGX
Сравнение HOOW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.85 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок HOOW и MAGX
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -54.19% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | -7.49% | -47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -13.78% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.86% | 39.88% | +43.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.86% | 53.52% | +30.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.86% | 53.52% | +30.34% |
Сравнение комиссий HOOW и MAGX
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и MAGX
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, что больше доходности MAGX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.02% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and MAGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 2.02% for MAGX.
Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор