Сравнение HOOW с ICOI
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -22.33%.
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -28.11% |
Correlation
The correlation between HOOW and ICOI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. ICOI — Ранг доходности на риск
HOOW
ICOI
Сравнение HOOW c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.50 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HOOW и ICOI
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -58.10% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | -55.30% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -27.43% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и ICOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.86% | 49.40% | +34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.86% | 50.41% | +33.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.86% | 50.41% | +33.45% |
Сравнение комиссий HOOW и ICOI
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и ICOI
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, что меньше доходности ICOI в 338.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and ICOI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 163.90% for HOOW.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while ICOI is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.98% for ICOI.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор