Сравнение HOOD с V
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOOD in Capital Markets, V in Credit Services. Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 13.87%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам HOOD и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -11.97% |
Correlation
The correlation between HOOD and V is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between HOOD and V shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$2.07
V:
$15.24
HOOD:
45.04
V:
21.16
HOOD:
0.00
V:
1.30
HOOD:
21.83
V:
10.93
HOOD:
$3.91B
V:
$43.03B
HOOD:
$2.86B
V:
$16.94B
HOOD:
$1.80B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. V — Ранг доходности на риск
HOOD
V
Сравнение HOOD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.73 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.57 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и V
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -51.90% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -17.18% | -40.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -20.38% | -36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -12.96% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -8.26% | -52.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 10.73% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и V
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 5.57% | +17.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 17.57% | +33.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 22.35% | +46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 22.82% | +51.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 24.45% | +49.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и V
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и V
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and V have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs V's -51.90%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор