Сравнение HOOD с TSLA
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HOOD returned 98.15%/yr vs 12.43%/yr for TSLA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -12.22%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.82%.
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
Сравнение доходности по годам HOOD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 63.34% |
Correlation
The correlation between HOOD and TSLA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$89.40B
TSLA:
$1.39T
HOOD:
$2.06
TSLA:
$1.10
HOOD:
48.09
TSLA:
336.99
HOOD:
0.00
TSLA:
41.23
HOOD:
23.31
TSLA:
13.34
HOOD:
9.38
TSLA:
15.55
HOOD:
$3.91B
TSLA:
$97.88B
HOOD:
$2.86B
TSLA:
$18.66B
HOOD:
$1.80B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
HOOD
TSLA
Сравнение HOOD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.41 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.87 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и TSLA
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -73.63% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -29.93% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -53.77% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -24.56% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -22.69% | -37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.07% | 13.93% | +19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и TSLA
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 16.93% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 31.31% | +21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.79% | 44.73% | +25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 59.31% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 59.26% | +14.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и TSLA
Ни HOOD, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и TSLA
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and TSLA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to TSLA (16.93%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор