Сравнение HOOD с TE
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and TE (T1 Energy Inc) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 3.48%/yr for TE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и TE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у TE с доходностью 27.25%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 20.81%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 27.25%
- 6 месяцев
- 58.88%
- 1 год
- 539.10%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и TE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
TE T1 Energy Inc | 27.25% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 34.54% |
Correlation
The correlation between HOOD and TE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
TE:
$1.86B
HOOD:
$2.07
TE:
-$2.08
HOOD:
21.83
TE:
8.95
HOOD:
8.80
TE:
7.98
HOOD:
$3.91B
TE:
$168.46M
HOOD:
$2.86B
TE:
$55.58M
HOOD:
$1.80B
TE:
-$161.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. TE — Ранг доходности на риск
HOOD
TE
Сравнение HOOD c TE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и T1 Energy Inc (TE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | TE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 8.81 | -8.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 20.98 | -20.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и TE
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке TE в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и TE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -94.09% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -58.59% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -90.35% | +33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -47.14% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -60.23% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 24.55% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и TE
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 23.07%, в то время как у T1 Energy Inc (TE) волатильность равна 52.17%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 52.17% | -29.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 89.21% | -38.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 128.56% | -59.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 101.24% | -27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 101.24% | -27.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и TE
Ни HOOD, ни TE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и TE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и T1 Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOOD and TE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (52.17%) compared to HOOD (23.07%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs TE's -94.09%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и TE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор