Сравнение HOOD с NTES
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 12.50%/yr for NTES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -7.12%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTES
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам HOOD и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
NTES NetEase, Inc. | -7.12% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 2.12% |
Correlation
The correlation between HOOD and NTES is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
NTES:
$81.21B
HOOD:
$2.07
NTES:
CN¥52.95
HOOD:
45.04
NTES:
16.10
HOOD:
0.00
NTES:
0.76
HOOD:
21.83
NTES:
4.80
HOOD:
8.80
NTES:
3.34
HOOD:
$3.91B
NTES:
CN¥114.39B
HOOD:
$2.86B
NTES:
CN¥75.14B
HOOD:
$1.80B
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. NTES — Ранг доходности на риск
HOOD
NTES
Сравнение HOOD c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.10 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.17 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и NTES
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -96.54% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -30.46% | -26.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -33.97% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -19.45% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -24.66% | -36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 17.18% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и NTES
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 9.60% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 20.92% | +29.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 29.31% | +40.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 43.67% | +30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 41.81% | +32.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и NTES
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 2.40% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и NTES
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and NTES have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to NTES (9.60%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs NTES's -96.54%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор