Сравнение HOOD с MP
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 36.26%/yr for MP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 13.92%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 24.61% |
Correlation
The correlation between HOOD and MP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$2.07
MP:
-$0.53
HOOD:
21.83
MP:
25.36
HOOD:
$3.91B
MP:
$305.30M
HOOD:
$2.86B
MP:
$25.30M
HOOD:
$1.80B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. MP — Ранг доходности на риск
HOOD
MP
Сравнение HOOD c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.82 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 3.03 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и MP
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -81.99% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -53.79% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -59.47% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -41.66% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -42.59% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 32.16% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и MP
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и MP Materials Corp. (MP) имеют волатильность 23.07% и 23.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 23.98% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 51.77% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 93.56% | -24.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 69.63% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 72.65% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и MP
Ни HOOD, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и MP
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and MP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to HOOD (23.07%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор