Сравнение HOOD с CELH
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs -16.34%/yr for CELH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам HOOD и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 10.15% |
Correlation
The correlation between HOOD and CELH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between HOOD and CELH shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
CELH:
$7.58B
HOOD:
$2.07
CELH:
$0.61
HOOD:
45.04
CELH:
47.66
HOOD:
0.00
CELH:
0.05
HOOD:
21.83
CELH:
2.39
HOOD:
8.80
CELH:
19.03
HOOD:
$3.91B
CELH:
$2.97B
HOOD:
$2.86B
CELH:
$1.47B
HOOD:
$1.80B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. CELH — Ранг доходности на риск
HOOD
CELH
Сравнение HOOD c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.53 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.01 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и CELH
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -77.86% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -57.22% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -77.86% | +20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -69.64% | +30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -27.92% | -32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 30.17% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и CELH
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 16.40% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 37.07% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 56.39% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 65.27% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 68.91% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и CELH
Ни HOOD, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и CELH
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and CELH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs CELH's -77.86%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор