Сравнение HON с UL
HON (Honeywell International Inc) and UL (The Unilever Group) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HON returned 10.33%/yr vs 5.13%/yr for UL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 10.33% против 5.13% соответственно.
HON
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 10.33%
UL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам HON и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 17.79% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
UL The Unilever Group | -8.71% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between HON and UL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.30 |
The correlation between HON and UL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$145.18B
UL:
$128.84B
HON:
$6.42
UL:
€5.06
HON:
35.44
UL:
9.99
HON:
3.95
UL:
1.08
HON:
6.81
UL:
7.15
HON:
$36.76B
UL:
€109.27B
HON:
$13.58B
UL:
€90.89B
HON:
$6.55B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. UL — Ранг доходности на риск
HON
UL
Сравнение HON c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.56 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.14 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и UL
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -53.55% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -25.09% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -25.09% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -26.53% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -30.13% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -19.96% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -10.61% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 12.20% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и UL
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 6.12% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 16.71% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 21.46% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 20.88% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.61% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и UL
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности UL в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.04% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
UL The Unilever Group | 3.89% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и UL
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
HON and UL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.97%) compared to UL (6.12%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs UL's -53.55%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор