Сравнение HON с PLD
HON (Honeywell International Inc) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 10.02% против 14.79% соответственно.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам HON и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between HON and PLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
HON:
$140.65B
PLD:
$142.43B
HON:
$6.42
PLD:
$3.88
HON:
34.34
PLD:
38.30
HON:
3.83
PLD:
15.91
HON:
6.60
PLD:
2.67
HON:
$36.76B
PLD:
$8.95B
HON:
$13.58B
PLD:
$3.88B
HON:
$6.55B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. PLD — Ранг доходности на риск
HON
PLD
Сравнение HON c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.39 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 14.61 | -14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и PLD
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -84.70% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -9.59% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -31.37% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -43.30% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -43.30% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -2.77% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -17.36% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 2.89% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и PLD
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 6.41% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 14.49% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 21.46% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 26.97% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 27.00% | -3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и PLD
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и PLD
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
HON and PLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.56%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор