Сравнение HON с KO
HON (Honeywell International Inc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HON имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции KO немного отстают с 9.55%.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам HON и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between HON and KO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.31 |
The correlation between HON and KO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$140.65B
KO:
$356.42B
HON:
$6.42
KO:
$3.18
HON:
34.34
KO:
26.01
HON:
3.83
KO:
7.23
HON:
6.60
KO:
10.60
HON:
$36.76B
KO:
$49.28B
HON:
$13.58B
KO:
$30.43B
HON:
$6.55B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. KO — Ранг доходности на риск
HON
KO
Сравнение HON c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.26 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 4.51 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и KO
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -68.23% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -7.87% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -16.26% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -17.27% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -36.99% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -1.16% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -16.09% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 3.98% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и KO
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 6.70% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 12.87% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 16.73% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 16.18% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.24% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и KO
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и KO
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
HON and KO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.56%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор