Сравнение HON с AVY
HON (Honeywell International Inc) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, AVY in Business Equipment & Supplies. Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HON имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции AVY немного отстают с 9.69%.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам HON и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between HON and AVY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.41 |
The correlation between HON and AVY shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$140.65B
AVY:
$12.26B
HON:
$6.42
AVY:
$8.87
HON:
34.34
AVY:
17.95
HON:
3.83
AVY:
1.37
HON:
6.60
AVY:
5.33
HON:
$36.76B
AVY:
$9.01B
HON:
$13.58B
AVY:
$2.59B
HON:
$6.55B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. AVY — Ранг доходности на риск
HON
AVY
Сравнение HON c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.43 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.91 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и AVY
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -73.03% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -21.62% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -30.56% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -31.80% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -43.52% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -27.73% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -16.79% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 10.16% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и AVY
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 7.39% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 16.29% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 23.82% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 24.68% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 27.06% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и AVY
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и AVY
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
HON and AVY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.56%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs AVY's -73.03%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор