Сравнение HOLX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или LLY.
Основные характеристики
| HOLX | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.24% | 29.90% |
| Дох-ть за 1 год | -9.73% | 76.78% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 61.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.21% | 47.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.62% | 31.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 2.95 |
| Дневная вол-ть | 18.55% | 30.06% |
| Макс. просадка | -93.75% | -68.27% |
| Current Drawdown | -13.41% | -4.59% |
Фундаментальные показатели
| HOLX | LLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.83B | $697.40B |
| Прибыль на акцию | $2.11 | $5.79 |
| Цена/прибыль | 36.01 | 126.69 |
| PEG коэффициент | 1.45 | 1.43 |
| Выручка (12 мес.) | $3.97B | $34.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.48B | $21.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между HOLX и LLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HOLX и LLY
С начала года, HOLX показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.62% против 31.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOLX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLX и LLY
HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.62% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок HOLX и LLY
Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOLX и LLY
Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 4.88%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOLX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности