Сравнение HOLX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Доходность
Сравнение доходности HOLX и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOLX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 1.49% | 3.33% | 0.90% | -4.49% | -2.29% | 5.12% | 39.49% | 27.03% | -3.86% | 6.56% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Фундаментальные показатели
HOLX:
$17.08B
LLY:
$857.16B
HOLX:
$2.41
LLY:
$22.96
HOLX:
31.37
LLY:
41.57
HOLX:
4.13
LLY:
13.16
HOLX:
3.26
LLY:
32.30
HOLX:
$4.13B
LLY:
$65.18B
HOLX:
$2.18B
LLY:
$54.62B
HOLX:
$1.01B
LLY:
$27.94B
Доходность по периодам
С начала года, HOLX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 8.13% против 31.41% соответственно.
HOLX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 8.13%
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLX vs. LLY — Ранг доходности на риск
HOLX
LLY
Сравнение HOLX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOLX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.46 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.54 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 1.33 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.46 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.26 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HOLX и LLY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLX и LLY
HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок HOLX и LLY
Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOLX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -68.24% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -30.26% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.85% | -34.48% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.24% | -34.48% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -13.86% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -19.25% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 12.39% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLX и LLY
Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 0.75%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOLX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 9.94% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 26.02% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 42.60% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 32.17% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 29.82% | -3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOLX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOLX и LLY
HOLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.40M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 16.41B при выручке в 19.29B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
HOLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.78B при выручке в 19.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.
HOLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 179.10M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 6.64B при выручке в 19.29B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.