Сравнение HOLX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или LLY.
Основные характеристики
| HOLX | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.17% | 38.97% |
| Дох-ть за 1 год | 21.92% | 42.93% |
| Дох-ть за 3 года | 6.71% | 46.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.55% | 50.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 30.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 7.39 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 5.40% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 29.61% |
| Макс. просадка | -93.75% | -68.27% |
| Текущая просадка | -4.51% | -16.03% |
Фундаментальные показатели
| HOLX | LLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.45B | $777.42B |
| EPS | $2.93 | $9.11 |
| Цена/прибыль | 28.57 | 88.49 |
| PEG коэффициент | 1.31 | 0.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.04B | $40.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.70B | $33.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $851.40M | $13.78B |
Корреляция
Корреляция между HOLX и LLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HOLX и LLY
С начала года, HOLX показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 38.97%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.35% против 30.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOLX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLX и LLY
HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.62% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок HOLX и LLY
Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOLX и LLY
Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 4.30%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOLX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности