Сравнение HOLX с FAT

С начала года, HOLX показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью 26.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FAT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 11.91%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.