Сравнение HOLX с FAT

С начала года, HOLX показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -5.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%.

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.