PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOLX с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOLX с FAT

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или FAT.

Корреляция

Корреляция между HOLX и FAT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HOLX и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.98%
131.18%
HOLX
FAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-1.15

FAT:

-0.37

Коэф-т Сортино

HOLX:

-1.47

FAT:

-0.16

Коэф-т Омега

HOLX:

0.80

FAT:

0.98

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.71

FAT:

-0.39

Коэф-т Мартина

HOLX:

-1.75

FAT:

-0.85

Индекс Язвы

HOLX:

14.41%

FAT:

25.31%

Дневная вол-ть

HOLX:

22.00%

FAT:

57.79%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

FAT:

-78.79%

Текущая просадка

HOLX:

-34.66%

FAT:

-45.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$13.14B

FAT:

$50.50M

EPS

HOLX:

$3.16

FAT:

-$11.60

Коэффициент P/S

HOLX:

3.25

FAT:

0.09

Коэффициент P/B

HOLX:

2.74

FAT:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$3.02B

FAT:

$440.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$1.70B

FAT:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.03B

FAT:

-$22.27M

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -20.54%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -4.18%.

HOLX

С начала года

-20.54%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-29.17%

1 год

-24.91%

5 лет

3.01%

10 лет

5.25%

FAT

С начала года

-4.18%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-0.90%

1 год

-21.00%

5 лет

38.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOLX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HOLX: -1.15
FAT: -0.37
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HOLX: -1.47
FAT: -0.16
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HOLX: 0.80
FAT: 0.98
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HOLX: -0.71
FAT: -0.39
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
HOLX: -1.75
FAT: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа FAT равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.15
-0.37
HOLX
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и FAT

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%.

TTM2024202320222021202020192018
HOLX
Hologic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAT
FAT Brands Inc.		8.24%10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и FAT

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.66%
-45.10%
HOLX
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и FAT

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 8.47%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.47%
20.97%
HOLX
FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.02B
145.28M
(HOLX) Общая выручка
(FAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOLX и FAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hologic, Inc. и FAT Brands Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
56.4%
25.0%
(HOLX) Валовая рентабельность
(FAT) Валовая рентабельность
HOLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
FAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.28M при выручке в 145.28M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
HOLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.80M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
FAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.30M при выручке в 145.28M, что соответствует операционной рентабельности -27.1%.
HOLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
FAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.42M при выручке в 145.28M, что соответствует чистой рентабельности -46.4%.