Сравнение HOLX с INCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Incyte Corporation (INCY).
Доходность
Сравнение доходности HOLX и INCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOLX и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 1.49% | 3.33% | 0.90% | -4.49% | -2.29% | 5.12% | 39.49% | 27.03% | -3.86% | 6.56% |
INCY Incyte Corporation | -4.53% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Фундаментальные показатели
HOLX:
$17.08B
INCY:
$19.31B
HOLX:
$2.41
INCY:
$6.38
HOLX:
31.37
INCY:
14.78
HOLX:
4.13
INCY:
3.70
HOLX:
3.26
INCY:
3.74
HOLX:
$4.13B
INCY:
$5.14B
HOLX:
$2.18B
INCY:
$4.74B
HOLX:
$1.01B
INCY:
$1.68B
Доходность по периодам
С начала года, HOLX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 8.13% против 2.55% соответственно.
HOLX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 8.13%
INCY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 54.82%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLX vs. INCY — Ранг доходности на риск
HOLX
INCY
Сравнение HOLX c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOLX | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.30 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.04 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 8.49 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLX | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HOLX и INCY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLX и INCY
Ни HOLX, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HOLX и INCY
Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и INCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOLX | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -98.54% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -18.33% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.85% | -41.53% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.24% | -66.47% | +20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -38.23% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -60.04% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.57% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLX и INCY
Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 0.75%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOLX | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 7.59% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 23.76% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 33.95% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 29.15% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 34.60% | -8.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOLX и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOLX и INCY
HOLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.40M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
HOLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 543.78M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
HOLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 179.10M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 299.28M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.