PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOLX с CHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOLX с CHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или CHD.

Корреляция

Корреляция между HOLX и CHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-0.93

CHD:

-0.50

Коэф-т Сортино

HOLX:

-1.19

CHD:

-0.54

Коэф-т Омега

HOLX:

0.84

CHD:

0.93

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.56

CHD:

-0.52

Коэф-т Мартина

HOLX:

-1.45

CHD:

-1.49

Индекс Язвы

HOLX:

15.45%

CHD:

6.63%

Дневная вол-ть

HOLX:

23.60%

CHD:

20.84%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

CHD:

-51.52%

Текущая просадка

HOLX:

-32.92%

CHD:

-15.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$13.11B

CHD:

$23.44B

EPS

HOLX:

$2.38

CHD:

$2.33

Коэффициент P/E

HOLX:

24.71

CHD:

40.85

Коэффициент PEG

HOLX:

1.27

CHD:

2.32

Коэффициент P/S

HOLX:

3.25

CHD:

3.86

Коэффициент P/B

HOLX:

2.74

CHD:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$4.03B

CHD:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$2.08B

CHD:

$2.73B

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.02B

CHD:

$1.06B

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 5.51% против 10.02% соответственно.

HOLX

С начала года

-18.42%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-21.73%

5 лет

2.76%

10 лет

5.51%

CHD

С начала года

-8.85%

1 месяц

-8.79%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-10.33%

5 лет

6.58%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и CHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CHD
Ранг риск-скорректированной доходности CHD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа CHD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и CHD

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOLX
Hologic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.21%1.08%1.15%1.31%0.99%1.10%1.30%1.33%1.51%1.61%1.58%1.57%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и CHD

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и CHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и CHD

Hologic, Inc. (HOLX) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеют волатильность 10.13% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.01B
1.47B
(HOLX) Общая выручка
(CHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOLX и CHD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hologic, Inc. и Church & Dwight Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
38.0%
45.0%
(HOLX) Валовая рентабельность
(CHD) Валовая рентабельность
HOLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.00M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.60M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

HOLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.30M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

HOLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.40M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.10M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.