PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOLX с ISRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOLX с ISRG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или ISRG.

Корреляция

Корреляция между HOLX и ISRG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-1.08

ISRG:

1.17

Коэф-т Сортино

HOLX:

-1.40

ISRG:

1.81

Коэф-т Омега

HOLX:

0.81

ISRG:

1.25

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.64

ISRG:

1.46

Коэф-т Мартина

HOLX:

-1.66

ISRG:

4.64

Индекс Язвы

HOLX:

15.34%

ISRG:

8.20%

Дневная вол-ть

HOLX:

23.27%

ISRG:

33.86%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

HOLX:

-35.27%

ISRG:

-12.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$12.65B

ISRG:

$192.29B

EPS

HOLX:

$2.38

ISRG:

$6.81

Коэффициент P/E

HOLX:

23.84

ISRG:

78.78

Коэффициент PEG

HOLX:

1.25

ISRG:

3.80

Коэффициент P/S

HOLX:

3.14

ISRG:

22.13

Коэффициент P/B

HOLX:

2.71

ISRG:

11.28

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$4.03B

ISRG:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$2.08B

ISRG:

$5.85B

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.02B

ISRG:

$2.90B

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 5.25% против 25.57% соответственно.

HOLX

С начала года

-21.28%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-27.95%

1 год

-24.47%

5 лет

1.45%

10 лет

5.25%

ISRG

С начала года

2.79%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

0.01%

1 год

38.74%

5 лет

24.54%

10 лет

25.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и ISRG

Ни HOLX, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOLX и ISRG

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и ISRG

Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеют волатильность 10.15% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.01B
2.25B
(HOLX) Общая выручка
(ISRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOLX и ISRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hologic, Inc. и Intuitive Surgical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
38.0%
64.7%
(HOLX) Валовая рентабельность
(ISRG) Валовая рентабельность
HOLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.00M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

HOLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 578.10M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

HOLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.40M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 698.40M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.