Сравнение HOLX с ISRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).
Доходность
Сравнение доходности HOLX и ISRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOLX и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 1.49% | 3.33% | 0.90% | -4.49% | -2.29% | 5.12% | 39.49% | 27.03% | -3.86% | 6.56% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -17.99% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Фундаментальные показатели
HOLX:
$17.08B
ISRG:
$167.39B
HOLX:
$2.41
ISRG:
$7.89
HOLX:
31.37
ISRG:
58.89
HOLX:
4.13
ISRG:
16.71
HOLX:
3.26
ISRG:
9.39
HOLX:
$4.13B
ISRG:
$10.06B
HOLX:
$2.18B
ISRG:
$6.64B
HOLX:
$1.01B
ISRG:
$3.62B
Доходность по периодам
С начала года, HOLX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -17.99%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 8.13% против 21.29% соответственно.
HOLX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 8.13%
ISRG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLX vs. ISRG — Ранг доходности на риск
HOLX
ISRG
Сравнение HOLX c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOLX | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.19 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.05 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.26 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | -0.48 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.19 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HOLX и ISRG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLX и ISRG
Ни HOLX, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HOLX и ISRG
Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и ISRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOLX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -82.26% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -24.09% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.85% | -49.90% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.24% | -49.90% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -23.92% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -21.24% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 12.86% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLX и ISRG
Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 0.75%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOLX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 6.54% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 22.05% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 33.82% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 33.01% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 32.09% | -5.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOLX и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOLX и ISRG
HOLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.40M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
HOLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 864.30M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
HOLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 179.10M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.80M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.