Сравнение HOLX с ZBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH).
Доходность
Сравнение доходности HOLX и ZBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOLX и ZBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 1.49% | 3.33% | 0.90% | -4.49% | -2.29% | 5.12% | 39.49% | 27.03% | -3.86% | 6.56% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.51% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
Фундаментальные показатели
HOLX:
$2.41
ZBH:
$4.27
HOLX:
31.37
ZBH:
21.30
HOLX:
4.13
ZBH:
5.37
HOLX:
$4.13B
ZBH:
$2.24B
HOLX:
$2.18B
ZBH:
$1.27B
HOLX:
$1.01B
ZBH:
$1.76B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOLX показывает доходность 1.49%, а ZBH немного выше – 1.51%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 8.13% против -0.54% соответственно.
HOLX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 8.13%
ZBH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- -10.21%
- 5 лет*
- -9.38%
- 10 лет*
- -0.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLX vs. ZBH — Ранг доходности на риск
HOLX
ZBH
Сравнение HOLX c ZBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOLX | ZBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.59 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.60 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.80 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | -1.20 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLX | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.59 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HOLX и ZBH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLX и ZBH
HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.05% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок HOLX и ZBH
Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и ZBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOLX | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -65.03% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -23.33% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.85% | -48.59% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.24% | -49.73% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -45.25% | +31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -19.86% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 15.61% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLX и ZBH
Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 0.75%, в то время как у Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOLX | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 7.57% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 23.33% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 31.05% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 26.05% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 28.11% | -1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOLX и ZBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOLX и ZBH
HOLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.40M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.01B при выручке в -3.74B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
HOLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в -3.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HOLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 179.10M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в -3.74B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.