Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.07B
- Enterprise Value
- $14.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.41
- Коэффициент P/E
- 31.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $51.90 - $75.78
- Целевая цена
- $77.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hologic, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hologic, Inc. (HOLX) показал доход в 1.48% с начала года и 22.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOLX составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hologic, Inc.
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 8.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +76.2%, в то время как худший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HOLX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 1991 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 16 нояб. 1990 г. с доходностью -41.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.57% | 0.31% | 1.48% | |||||||||
| 2025 | 0.07% | -12.13% | -2.56% | -5.78% | 6.82% | 4.81% | 2.55% | 0.45% | 0.55% | 9.51% | 1.43% | -0.64% | 3.33% |
| 2024 | 4.18% | -0.86% | 5.64% | -2.81% | -2.63% | 0.64% | 9.91% | -0.45% | 0.27% | -0.72% | -1.69% | -9.32% | 0.90% |
| 2023 | 8.77% | -2.13% | 1.33% | 6.58% | -8.28% | 2.64% | -1.91% | -5.89% | -7.14% | -4.65% | 7.75% | 0.21% | -4.49% |
| 2022 | -8.25% | 1.32% | 7.94% | -6.29% | 4.56% | -7.93% | 3.00% | -5.35% | -4.50% | 5.08% | 12.33% | -1.77% | -2.29% |
| 2021 | 9.47% | -9.58% | 3.18% | -11.87% | -3.80% | 5.80% | 12.47% | 5.48% | -6.75% | -0.68% | 1.94% | 2.45% | 5.12% |
Метрики бенчмарка
Hologic, Inc.: годовая альфа составляет 14.81%, бета — 0.88, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 22.06.1990.
- Эта акция участвовал в 124.45% роста S&P 500 Index и в 117.52% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.81%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 124.45%
- Участие в снижении
- 117.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOLX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hologic, Inc. (HOLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 6.61 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HOLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hologic, Inc. показал максимальную просадку в 93.75%, зарегистрированную 21 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1478 торговых сессий.
Текущая просадка Hologic, Inc. составляет 13.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.75% | 14 июн. 1996 г. | 847 | 21 окт. 1999 г. | 1478 | 8 сент. 2005 г. | 2325 |
| -87.62% | 17 июл. 1990 г. | 866 | 15 дек. 1993 г. | 480 | 8 нояб. 1995 г. | 1346 |
| -73.65% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 1567 | 29 мая 2015 г. | 1868 |
| -46.24% | 30 янв. 2020 г. | 37 | 23 мар. 2020 г. | 62 | 19 июн. 2020 г. | 99 |
| -39.85% | 2 мая 2023 г. | 504 | 5 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hologic, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hologic, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOLX в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у HOLX коэффициент P/E составляет 31.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у HOLX коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HOLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у HOLX коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |