Сравнение HOLX с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HOLX с BRK-B

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между HOLX и BRK-B составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HOLX

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-0.67

BRK-B:

1.44

Коэф-т Сортино

HOLX:

-0.77

BRK-B:

2.09

Коэф-т Омега

HOLX:

0.89

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.49

BRK-B:

2.57

Коэф-т Мартина

HOLX:

-1.79

BRK-B:

6.03

Индекс Язвы

HOLX:

7.65%

BRK-B:

3.56%

Дневная вол-ть

HOLX:

20.36%

BRK-B:

14.96%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

HOLX:

-27.87%

BRK-B:

-0.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$14.28B

BRK-B:

$1.03T

EPS

HOLX:

$3.14

BRK-B:

$49.45

Цена/прибыль

HOLX:

20.14

BRK-B:

9.70

PEG коэффициент

HOLX:

1.39

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$4.04B

BRK-B:

$276.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$2.27B

BRK-B:

$48.42B

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.34B

BRK-B:

$98.94B

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.46% соответственно.

HOLX

С начала года

-12.28%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-22.26%

1 год

-14.30%

5 лет

3.63%

10 лет

7.16%

BRK-B

С начала года

5.80%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

6.87%

1 год

18.13%

5 лет

15.98%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOLX

BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOLX

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и BRK-B

Ни HOLX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOLX и BRK-B

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HOLX

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и BRK-B

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HOLX

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HOLX с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HOLX и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и BRK-B

HOLX

BRK-B

Сравнение HOLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок HOLX и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество