Сравнение HODL с BIZD
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -43.00% vs -11.18% for BIZD. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HODL charges 0.25%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -4.99%.
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
BIZD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.75M | $39.66M | $40.76M | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам HODL и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 13.02% |
Correlation
The correlation between HODL and BIZD is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BIZD — Ранг доходности на риск
HODL
BIZD
Сравнение HODL c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.59 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.99 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BIZD
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -55.44% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -18.99% | -34.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -15.73% | -32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -6.86% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 11.27% | +23.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BIZD
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 5.94% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 15.26% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 19.13% | +25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.17% | 17.59% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 21.84% | +27.33% |
Сравнение комиссий HODL и BIZD
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BIZD
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BIZD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to BIZD (5.94%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs BIZD's -55.44%.
On 1-year performance, BIZD leads with -11.18% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIZD has performed better with a -11.18% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while BIZD is Financials Equities. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 12.86% for BIZD.
BIZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор