- ISIN
- US92189K1051
- CUSIP
- 92189K105
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 4 янв. 2024 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $18.55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HODL
VanEck Bitcoin Trust (HODL) снизился на 25.9% с начала года. Текущая цена акции HODL — $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VanEck Bitcoin Trust (HODL) показал доход в -25.88% с начала года и -43.00% за последние 12 месяцев.
VanEck Bitcoin Trust
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HODL по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HODL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.16% | -21.73% | 3.29% | 12.73% | -3.89% | -19.99% | 7.04% | 3.09% | -25.88% | ||||
| 2025 | 8.62% | -17.09% | -2.06% | 14.24% | 11.15% | 2.94% | 8.43% | -7.35% | 5.75% | -4.14% | -17.34% | -3.59% | -6.42% |
| 2024 | -12.74% | 45.78% | 14.41% | -16.82% | 14.50% | -11.30% | 8.83% | -10.18% | 8.28% | 10.20% | 38.68% | -3.71% | 91.50% |
Метрики бенчмарка
VanEck Bitcoin Trust has an annualized alpha of -2.85%, beta of 1.30, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.
- This ETF participated in 215.37% of S&P 500 Index downside but only 131.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.85%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 131.69%
- Участие в снижении
- 215.37%
Комиссия
Комиссия HODL составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HODL имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.50 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.58 | -11.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Bitcoin Trust показал максимальную просадку в 53.20%, зарегистрированную 30 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VanEck Bitcoin Trust составляет 48.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.20%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 10mo 3dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-28.07%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 1mo 12d | 5mo 3dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.51%сент. 2024 г. | 5mo 26d | 2mo 1d | 7mo 27dмарт 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-19.55%янв. 2024 г. | 12d | 20d | 1mo 2dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
-11.96%авг. 2025 г. | 15d | 1mo 8d | 1mo 23dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| HODL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -56.78% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -9.10% | -44.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -0.17% | -48.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -10.69% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 2.14% | +32.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HODL
Добавьте VanEck Bitcoin Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HODL