- ISIN
- US92189K1051
- CUSIP
- 92189K105
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 4 янв. 2024 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HODL
VanEck Bitcoin Trust (HODL) снизился на 25.3% с начала года. Текущая цена акции HODL — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Bitcoin Trust (HODL) показал доход в -25.27% с начала года и -38.56% за последние 12 месяцев.
VanEck Bitcoin Trust
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -18.34%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HODL по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HODL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.16% | -21.73% | 3.29% | 12.73% | -3.89% | -10.98% | -25.27% | ||||||
| 2025 | 8.62% | -17.09% | -2.06% | 14.24% | 11.15% | 2.94% | 8.43% | -7.35% | 5.75% | -4.14% | -17.34% | -3.59% | -6.42% |
| 2024 | -8.98% | 45.78% | 14.41% | -16.82% | 14.50% | -11.30% | 8.83% | -10.18% | 8.28% | 10.20% | 38.68% | -3.71% | 99.75% |
Метрики бенчмарка
VanEck Bitcoin Trust has an annualized alpha of -0.29%, beta of 1.31, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2024.
- This ETF participated in 208.95% of S&P 500 Index downside but only 141.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.29%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 141.62%
- Участие в снижении
- 208.95%
Комиссия
Комиссия HODL составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HODL имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HODL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.93 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 13.52 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Bitcoin Trust показал максимальную просадку в 49.25%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VanEck Bitcoin Trust составляет 47.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -49.25%февр. 2026 г. | 4mo 1d | — | 8mo 8hокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -28.07%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 1mo 12d | 5mo 3dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -27.51%сент. 2024 г. | 5mo 26d | 2mo 1d | 7mo 27dмарт 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.08%янв. 2024 г. | 11d | 17d | 28dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.96%авг. 2025 г. | 15d | 1mo 8d | 1mo 23dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| HODL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -56.78% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -9.10% | -40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.93% | -0.74% | -47.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -10.72% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.35% | 1.97% | +26.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HODL
Добавьте VanEck Bitcoin Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HODL