VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD)

График показывает рост $10,000 инвестированных в VanEck Vectors BDC Income ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,533 при доходности около 75.33%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

VanEck Vectors BDC Income ETF показал доход в 1.77% с начала года и -9.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VanEck Vectors BDC Income ETF составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

VanEck Vectors BDC Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность VanEck Vectors BDC Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Vectors BDC Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VanEck Vectors BDC Income ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 55.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 227 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент VanEck Vectors BDC Income ETF показывает волатильность на уровне 30.73%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.