Сравнение HMC с CIVI
HMC (Honda Motor Co., Ltd.) and CIVI (Civitas Resources, Inc.) are both stocks. HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CIVI operates in Oil & Gas E&P (Energy). At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMC и CIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HMC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 3.34%
CIVI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMC и CIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -5.26% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
CIVI Civitas Resources, Inc. | 1.07% | -37.07% | -27.22% | 31.55% | 31.00% | 159.28% | -17.18% | 12.92% | -25.08% | -75.76% |
Correlation
The correlation between HMC and CIVI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.26 |
The correlation between HMC and CIVI shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMC:
$37.37B
CIVI:
$2.44B
HMC:
-$321.49
CIVI:
$7.03
HMC:
0.00
CIVI:
0.53
HMC:
0.00
CIVI:
0.36
HMC:
$22.00T
CIVI:
$4.71B
HMC:
$3.63T
CIVI:
$2.06B
HMC:
$1.01T
CIVI:
$3.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMC vs. CIVI — Ранг доходности на риск
HMC
CIVI
Сравнение HMC c CIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMC | CIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMC | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HMC и CIVI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMC | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и CIVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMC | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и CIVI
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CIVI в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.48% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.44% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMC и CIVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMC и CIVI
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
CIVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
CIVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 66.6%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
CIVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
HMC and CIVI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HMC и CIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор