PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMC с CIVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HMC с CIVI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Civitas Resources, Inc. (CIVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMC или CIVI.

Корреляция

Корреляция между HMC и CIVI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HMC и CIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.06%
-97.64%
HMC
CIVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMC:

-0.33

CIVI:

-1.04

Коэф-т Сортино

HMC:

-0.29

CIVI:

-1.64

Коэф-т Омега

HMC:

0.97

CIVI:

0.77

Коэф-т Кальмара

HMC:

-0.31

CIVI:

-0.58

Коэф-т Мартина

HMC:

-0.74

CIVI:

-1.71

Индекс Язвы

HMC:

14.75%

CIVI:

33.78%

Дневная вол-ть

HMC:

32.54%

CIVI:

55.52%

Макс. просадка

HMC:

-58.90%

CIVI:

-99.87%

Текущая просадка

HMC:

-17.63%

CIVI:

-99.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMC:

$43.77B

CIVI:

$2.73B

EPS

HMC:

$4.58

CIVI:

$8.46

Коэффициент P/E

HMC:

6.60

CIVI:

3.48

Коэффициент PEG

HMC:

3.62

CIVI:

0.23

Коэффициент P/S

HMC:

0.00

CIVI:

0.52

Коэффициент P/B

HMC:

0.48

CIVI:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

HMC:

$16.33T

CIVI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMC:

$3.53T

CIVI:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

HMC:

$1.72T

CIVI:

$2.78B

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у CIVI с доходностью -34.73%. За последние 10 лет акции HMC превзошли акции CIVI по среднегодовой доходности: 2.21% против -35.94% соответственно.

HMC

С начала года

5.81%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-0.07%

1 год

-8.93%

5 лет

8.09%

10 лет

2.21%

CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-16.11%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-58.14%

5 лет

19.66%

10 лет

-35.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMC и CIVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMC
Ранг риск-скорректированной доходности HMC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMC c CIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HMC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HMC: -0.33
CIVI: -1.04
Коэффициент Сортино HMC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HMC: -0.29
CIVI: -1.64
Коэффициент Омега HMC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HMC: 0.97
CIVI: 0.77
Коэффициент Кальмара HMC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HMC: -0.31
CIVI: -0.58
Коэффициент Мартина HMC, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HMC: -0.74
CIVI: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа CIVI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и CIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-1.04
HMC
CIVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и CIVI

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CIVI в 8.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.23%3.23%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.48%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMC и CIVI

Максимальная просадка HMC за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки CIVI в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и CIVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-99.48%
HMC
CIVI

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и CIVI

Текущая волатильность для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) составляет 14.95%, в то время как у Civitas Resources, Inc. (CIVI) волатильность равна 38.89%. Это указывает на то, что HMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
38.89%
HMC
CIVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMC и CIVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию