PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Honda Motor Co., Ltd. (HMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4381283088

CUSIP

438128308

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

1 дек. 1957 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$39.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.98

Цена/прибыль

6.35

PEG коэффициент

3.62

Общая выручка (12 мес.)

$21.62T

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.67T

EBITDA (12 мес.)

$2.96T

Годовой диапазон

$24.93 - $36.89

Целевая цена

$41.97

Процент коротких позиций

0.10%

Коэффициент коротких позиций

1.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HMC с TM HMC с GM HMC с VOO HMC с SPY HMC с TSLA HMC с VYM HMC с VZ HMC с XLI HMC с F HMC с AAL
Популярные сравнения:
HMC с TM HMC с GM HMC с VOO HMC с SPY HMC с TSLA HMC с VYM HMC с VZ HMC с XLI HMC с F HMC с AAL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Honda Motor Co., Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,042.60%
3,418.12%
HMC (Honda Motor Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Honda Motor Co., Ltd. показал доход в -20.60% с начала года и -19.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Honda Motor Co., Ltd. составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


HMC

С начала года

-20.60%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

-22.29%

1 год

-19.69%

5 лет

-0.70%

10 лет

1.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.35%6.27%5.31%-8.70%-0.21%-4.95%0.19%2.01%-1.73%-4.48%-14.55%-20.60%
20238.57%4.63%3.73%0.34%6.88%6.69%5.31%1.28%5.84%-8.59%-0.29%0.82%39.86%
20223.87%3.42%-5.87%-7.11%-5.14%-3.01%6.50%3.11%-16.98%5.70%7.36%-6.69%-16.59%
2021-6.27%4.49%10.56%-1.26%4.83%2.94%-0.25%-5.73%2.63%-3.55%-7.47%3.95%3.29%
2020-9.57%0.23%-11.69%7.08%8.32%-1.58%-4.73%5.05%-6.75%-0.34%17.36%2.60%2.32%
201913.69%-5.99%-3.15%2.65%-11.76%5.86%-3.72%-4.90%11.07%3.41%4.26%1.38%10.34%
20183.55%2.27%-3.19%-1.07%-7.57%-7.09%4.75%-3.36%2.18%-5.25%-1.16%-5.38%-20.16%
20171.82%4.21%-0.99%-3.83%-4.02%-1.14%2.30%0.29%5.95%5.18%7.24%2.79%20.79%
2016-15.38%-4.85%7.89%-1.39%3.78%-7.97%7.07%13.61%-4.94%3.15%-0.30%-0.52%-3.22%
20152.37%9.66%-0.14%2.35%2.06%-5.32%5.41%-7.30%-3.96%10.80%-1.36%-1.71%11.77%
2014-9.29%-3.89%-1.35%-5.77%5.65%0.59%-0.31%-2.38%1.69%-6.30%-5.60%-1.52%-25.78%
20132.03%-0.66%3.19%4.50%-6.03%0.25%-0.30%-1.96%7.15%4.77%6.01%-1.98%17.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HMC составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HMC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HMC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.802.10
Коэффициент Сортино HMC, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.982.80
Коэффициент Омега HMC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.39
Коэффициент Кальмара HMC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.543.09
Коэффициент Мартина HMC, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.2913.49
HMC
^GSPC

Honda Motor Co., Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.80
2.10
HMC (Honda Motor Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Honda Motor Co., Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.92$1.02$0.94$0.78$0.63$0.82$0.84$1.03$1.57$1.05$1.30$1.81

Дивидендный доход

3.86%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.38%3.30%4.39%4.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honda Motor Co., Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.92
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$1.02
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.94
2021$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.78
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.63
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.82
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.84
2017$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$1.03
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$1.57
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.34$0.00$0.00$0.19$1.05
2014$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$1.30
2013$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.50$0.38$0.00$0.00$0.17$1.81

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.9%
У Honda Motor Co., Ltd. дивидендная доходность составляет 3.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.8%
У Honda Motor Co., Ltd. коэффициент выплат составляет 22.81%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Honda Motor Co., Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.87%
-2.62%
HMC (Honda Motor Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Honda Motor Co., Ltd. показал максимальную просадку в 53.57%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка Honda Motor Co., Ltd. составляет 34.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.57%15 февр. 2007 г.4574 дек. 2008 г.47218 окт. 2010 г.929
-52.29%29 июл. 1988 г.63430 янв. 1991 г.81419 апр. 1994 г.1448
-42.66%27 февр. 2018 г.52123 мар. 2020 г.81213 июн. 2023 г.1333
-40.97%7 апр. 1999 г.61921 сент. 2001 г.1521 мая 2002 г.771
-37.22%25 нояб. 2013 г.56011 февр. 2016 г.48210 янв. 2018 г.1042

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Honda Motor Co., Ltd. составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.44%
3.79%
HMC (Honda Motor Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Honda Motor Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Honda Motor Co., Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.06.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC значение P/E равно 6.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.03.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC значение PEG равно 3.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Honda Motor Co., Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab