- ISIN
- US4381283088
- CUSIP
- 438128308
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 1 дек. 1957 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.07B
- Enterprise Value
- $13.51T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$321.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.00T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.63T
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01T
- Годовой диапазон
- $23.25 - $34.89
- Целевая цена
- $31.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMC
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) снизился на 6.0% с начала года. По цене $28 за акцию HMC торгуется на 20.6% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HMC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $977.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) показал доход в -6.00% с начала года и -5.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMC составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Honda Motor Co., Ltd.
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 16.14%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 3.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1981 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был апр. 1989 г. с доходностью -80.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HMC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 3 апр. 1989 г. с доходностью -79.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | -0.56% | -19.40% | 0.12% | 10.89% | 2.67% | -6.00% | ||||||
| 2025 | -0.74% | -1.94% | 0.04% | 12.46% | 0.03% | -5.54% | 8.36% | 6.91% | -5.85% | -0.97% | -0.82% | -2.55% | 8.04% |
| 2024 | 8.35% | 6.27% | 5.31% | -8.70% | -0.21% | -4.95% | 0.19% | 2.01% | -1.77% | -4.48% | -14.55% | 10.23% | -5.14% |
| 2023 | 8.57% | 4.63% | 3.78% | 0.34% | 6.88% | 6.69% | 5.31% | 1.28% | 5.79% | -8.59% | -0.29% | 0.82% | 39.86% |
| 2022 | 3.87% | 3.42% | -5.84% | -7.11% | -5.14% | -3.01% | 6.50% | 3.11% | -17.10% | 5.70% | 7.36% | -6.69% | -16.69% |
| 2021 | -6.27% | 4.49% | 10.56% | -1.26% | 4.83% | 2.94% | -0.25% | -5.73% | 2.94% | -3.55% | -7.47% | 3.95% | 3.61% |
Метрики бенчмарка
Honda Motor Co., Ltd. has an annualized alpha of 3.42%, beta of 0.76, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1980.
- This stock participated in 68.98% of S&P 500 Index downside but only 56.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.42%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 56.90%
- Участие в снижении
- 68.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMC имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.93 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 13.52 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Honda Motor Co., Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $1.38 | $0.91 | $1.02 | $0.91 | $0.88 | $0.77 | $0.82 | $0.60 | $0.84 | $0.84 | $0.91 |
Дивидендный доход | 2.46% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honda Motor Co., Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Honda Motor Co., Ltd. показал максимальную просадку в 90.46%, зарегистрированную 30 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 4015 торговых сессий.
Текущая просадка Honda Motor Co., Ltd. составляет 20.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1991 года1991 | -90.46%янв. 1991 г. | 2y 6mo | 15y 11mo | 18y 5moиюль 1988 г. - янв. 2007 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -58.96%март 1982 г. | 9mo 18d | 2y 1mo | 2y 10moиюнь 1981 г. - май 1984 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.51%дек. 2008 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 9moфевр. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -45.11%март 2020 г. | 6y 4mo | 3y 2mo | 9y 6moнояб. 2013 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.89%нояб. 2011 г. | 9mo 4d | 1y 12mo | 2y 9moфевр. 2011 г. - нояб. 2013 г. |
Показатели просадок
| HMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -56.78% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -9.10% | -22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.41% | -18.90% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -25.43% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -33.92% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.98% | -0.74% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -10.72% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.29% | 1.97% | +13.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Honda Motor Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Honda Motor Co., Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HMC
Добавьте Honda Motor Co., Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMC