Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.70B
- Enterprise Value
- $13.68T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $362.44
- Коэффициент P/E
- 0.07
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.34T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.39T
- EBITDA (12 мес.)
- $1.67T
- Годовой диапазон
- $23.62 - $34.89
- Целевая цена
- $31.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.98%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Honda Motor Co., Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) показал доход в -17.54% с начала года и -8.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMC составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Honda Motor Co., Ltd.
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -19.40%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -21.07%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1981 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был апр. 1989 г. с доходностью -80.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HMC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 3 апр. 1989 г. с доходностью -79.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | -0.56% | -19.40% | -17.54% | |||||||||
| 2025 | -0.74% | -1.94% | 0.04% | 12.46% | 0.03% | -5.54% | 8.36% | 6.91% | -5.85% | -0.97% | -0.82% | -2.55% | 8.04% |
| 2024 | 8.35% | 6.27% | 5.31% | -8.70% | -0.21% | -4.95% | 0.19% | 2.01% | -1.77% | -4.48% | -14.55% | 10.23% | -5.14% |
| 2023 | 8.57% | 4.63% | 3.78% | 0.34% | 6.88% | 6.69% | 5.31% | 1.28% | 5.79% | -8.59% | -0.29% | 0.82% | 39.86% |
| 2022 | 3.87% | 3.42% | -5.84% | -7.11% | -5.14% | -3.01% | 6.50% | 3.11% | -17.10% | 5.70% | 7.36% | -6.69% | -16.69% |
| 2021 | -6.27% | 4.49% | 10.56% | -1.26% | 4.83% | 2.94% | -0.25% | -5.73% | 2.94% | -3.55% | -7.47% | 3.95% | 3.61% |
Метрики бенчмарка
Honda Motor Co., Ltd.: годовая альфа составляет 3.38%, бета — 0.76, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 18.03.1980.
- Эта акция участвовал в 69.36% снижения S&P 500 Index, но только в 56.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.38%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 56.82%
- Участие в снижении
- 69.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMC имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.90 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.39 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.40 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 6.61 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HMC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Honda Motor Co., Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $1.38 | $0.91 | $1.02 | $0.91 | $0.88 | $0.77 | $0.82 | $0.60 | $0.84 | $0.84 | $0.91 |
Дивидендный доход | 2.80% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honda Motor Co., Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Honda Motor Co., Ltd. дивидендная доходность составляет 2.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Honda Motor Co., Ltd. коэффициент выплат составляет 58.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Honda Motor Co., Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Honda Motor Co., Ltd. показал максимальную просадку в 90.46%, зарегистрированную 30 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 4015 торговых сессий.
Текущая просадка Honda Motor Co., Ltd. составляет 30.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.46% | 29 июл. 1988 г. | 634 | 30 янв. 1991 г. | 4015 | 4 янв. 2007 г. | 4649 |
| -58.96% | 16 июн. 1981 г. | 199 | 31 мар. 1982 г. | 527 | 3 мая 1984 г. | 726 |
| -53.51% | 15 февр. 2007 г. | 456 | 4 дек. 2008 г. | 493 | 18 нояб. 2010 г. | 949 |
| -45.11% | 25 нояб. 2013 г. | 1591 | 23 мар. 2020 г. | 813 | 14 июн. 2023 г. | 2404 |
| -36.89% | 22 февр. 2011 г. | 193 | 23 нояб. 2011 г. | 501 | 21 нояб. 2013 г. | 694 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Honda Motor Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Honda Motor Co., Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HMC в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HMC по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |