PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Honda Motor Co., Ltd. (HMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Honda Motor Co., Ltd. (HMC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4381283088

CUSIP

438128308

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

1 дек. 1957 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$43.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.58

Коэффициент P/E

6.60

Коэффициент PEG

3.62

Общая выручка (12 мес.)

$16.33T

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.53T

EBITDA (12 мес.)

$1.72T

Годовой диапазон

$23.41 - $34.29

Целевая цена

$38.76

Процент коротких позиций

0.39%

Коэффициент коротких позиций

5.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HMC с TM HMC с GM HMC с TSLA HMC с SPY HMC с VOO HMC с VZ HMC с F HMC с CIVI HMC с XLI HMC с VYM
Популярные сравнения:
HMC с TM HMC с GM HMC с TSLA HMC с SPY HMC с VOO HMC с VZ HMC с F HMC с CIVI HMC с XLI HMC с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Honda Motor Co., Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,038.47%
5,303.10%
HMC (Honda Motor Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Honda Motor Co., Ltd. показал доход в 5.81% с начала года и -8.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Honda Motor Co., Ltd. составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

HMC

С начала года

5.81%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-0.07%

1 год

-8.93%

5 лет

8.09%

10 лет

2.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.74%-1.94%-2.37%11.35%5.81%
20248.35%6.27%5.31%-8.70%-0.21%-4.95%0.19%2.01%-1.73%-4.48%-14.55%10.23%-5.11%
20238.57%4.63%3.73%0.34%6.88%6.69%5.31%1.28%5.84%-8.59%-0.29%0.82%39.86%
20223.87%3.42%-5.87%-7.11%-5.14%-3.01%6.50%3.11%-16.98%5.70%7.36%-6.69%-16.59%
2021-6.27%4.49%10.56%-1.26%4.83%2.94%-0.25%-5.73%2.63%-3.55%-7.47%3.95%3.29%
2020-9.57%0.23%-11.69%7.08%8.32%-1.58%-4.73%5.05%-6.75%-0.34%17.36%2.60%2.32%
201913.69%-5.99%-3.15%2.65%-11.76%5.86%-3.72%-4.90%11.07%3.41%4.26%1.38%10.34%
20183.55%2.27%-3.19%-1.07%-7.57%-7.09%4.75%-3.36%2.18%-5.25%-1.16%-5.38%-20.16%
20171.82%4.21%-0.99%-3.83%-4.02%-1.14%2.30%0.29%5.95%5.18%7.24%2.79%20.79%
2016-15.38%-4.85%7.89%-1.39%3.78%-7.97%7.07%13.61%-4.95%3.15%-0.30%-0.52%-3.22%
20152.37%9.66%-0.14%2.35%2.06%-5.32%5.41%-7.30%-3.96%10.80%-1.36%-1.71%11.77%
2014-9.29%-3.89%-1.35%-5.77%5.65%0.59%-0.31%-2.38%1.69%-6.30%-5.60%-1.53%-25.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HMC составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HMC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HMC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HMC: -0.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HMC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HMC: -0.29
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HMC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HMC: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HMC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HMC: -0.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HMC, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HMC: -0.74
^GSPC: 1.94

Honda Motor Co., Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.46
HMC (Honda Motor Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Honda Motor Co., Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.92$1.02$0.94$0.78$0.63$0.82$0.84$1.03$1.57$1.05$1.30

Дивидендный доход

2.23%3.23%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honda Motor Co., Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.92
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$1.02
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.94
2021$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.78
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.63
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.82
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.84
2017$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$1.03
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$1.57
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.34$0.00$0.00$0.19$1.05
2014$0.22$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$1.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HMC: 2.2%
У Honda Motor Co., Ltd. дивидендная доходность составляет 2.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
HMC: 15.6%
У Honda Motor Co., Ltd. коэффициент выплат составляет 15.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Honda Motor Co., Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-10.07%
HMC (Honda Motor Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Honda Motor Co., Ltd. показал максимальную просадку в 58.90%, зарегистрированную 31 мар. 1982 г.. Полное восстановление заняло 530 торговых сессий.

Текущая просадка Honda Motor Co., Ltd. составляет 17.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.9%16 июн. 1981 г.20131 мар. 1982 г.5303 мая 1984 г.731
-53.55%15 февр. 2007 г.4574 дек. 2008 г.47218 окт. 2010 г.929
-52.24%29 июл. 1988 г.63430 янв. 1991 г.81419 апр. 1994 г.1448
-42.66%27 февр. 2018 г.52123 мар. 2020 г.81213 июн. 2023 г.1333
-40.98%7 апр. 1999 г.61921 сент. 2001 г.1521 мая 2002 г.771

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Honda Motor Co., Ltd. составляет 14.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
14.23%
HMC (Honda Motor Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Honda Motor Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Honda Motor Co., Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HMC: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HMC в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HMC: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HMC по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HMC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HMC: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у HMC коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию