Сравнение HMC с TM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Toyota Motor Corporation (TM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMC или TM.
Основные характеристики
| HMC | TM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.91% | 26.99% |
| Дох-ть за 1 год | 35.10% | 74.53% |
| Дох-ть за 3 года | 7.63% | 18.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 16.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.61% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.89 |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 25.47% |
| Макс. просадка | -53.55% | -60.34% |
| Current Drawdown | -8.20% | -8.60% |
Фундаментальные показатели
| HMC | TM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.17B | $305.47B |
| Прибыль на акцию | $3.67 | $21.42 |
| Цена/прибыль | 9.43 | 10.58 |
| PEG коэффициент | 3.62 | 3.50 |
| Выручка (12 мес.) | $19.38T | $43.71T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.98T | $5.97T |
| EBITDA (12 мес.) | $2.53T | $6.55T |
Корреляция
Корреляция между HMC и TM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMC и TM
С начала года, HMC показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям TM по среднегодовой доходности: 3.61% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMC c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и TM
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности TM в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 1.66% | 3.29% | 3.11% | 2.74% | 2.23% | 2.90% | 3.19% | 3.02% | 5.37% | 3.30% | 4.39% | 4.38% |
TM Toyota Motor Corporation | 0.86% | 2.45% | 2.90% | 2.47% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок HMC и TM
Максимальная просадка HMC за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и TM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и TM
Текущая волатильность для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) составляет 5.01%, в то время как у Toyota Motor Corporation (TM) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что HMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMC и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности