Сравнение HMC с TM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Toyota Motor Corporation (TM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMC или TM.
Доходность
Сравнение доходности HMC и TM
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям TM по среднегодовой доходности: 1.47% против 6.65% соответственно.
HMC
-13.17%
-12.33%
-19.80%
-14.03%
1.35%
1.47%
TM
-3.81%
1.79%
-19.57%
-4.26%
6.77%
6.65%
Фундаментальные показатели
| HMC | TM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.84B | $228.96B |
| EPS | $3.97 | $20.47 |
| Цена/прибыль | 6.73 | 8.45 |
| PEG коэффициент | 3.62 | 1.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.63T | $47.16T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.69T | $9.98T |
| EBITDA (12 мес.) | $3.00T | $5.96T |
Основные характеристики
| HMC | TM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | -0.66 | -0.06 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | -0.13 |
| Коэф-т Мартина | -1.10 | -0.22 |
| Индекс Язвы | 12.76% | 19.37% |
| Дневная вол-ть | 23.86% | 25.71% |
| Макс. просадка | -53.55% | -60.34% |
| Текущая просадка | -28.77% | -30.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HMC и TM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMC c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и TM
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TM в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 0.94% | 3.30% | 4.11% | 2.74% | 2.23% | 2.90% | 3.19% | 3.02% | 5.37% | 3.30% | 4.39% | 4.38% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.64% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок HMC и TM
Максимальная просадка HMC за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и TM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и TM
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMC и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности