PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMC с F
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HMC с F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Ford Motor Company (F).

Доходность

Сравнение доходности HMC и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMC и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		-17.54%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%
F
Ford Motor Company		-10.01%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMC:

$31.70B

F:

$46.47B

EPS

HMC:

$362.44

F:

-$2.04

Коэффициент P/S

HMC:

0.00

F:

0.25

Коэффициент P/B

HMC:

0.00

F:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

HMC:

$21.34T

F:

$187.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMC:

$4.39T

F:

$11.97B

EBITDA (12 мес.)

HMC:

$1.67T

F:

$8.99B

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у F с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям F по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.68% соответственно.

HMC

1 день
0.00%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-7.39%
3 года*
0.08%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
2.26%

F

1 день
1.21%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-2.66%
1 год
23.54%
3 года*
3.83%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honda Motor Co., Ltd.

Ford Motor Company

Часто сравнивают с HMC:
HMC с TMHMC с GMHMC с AALHMC с CIVIHMC с SPYHMC с TSLAHMC с XLI
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с SPYF с TF с VWAGYF с TMF с VOO

Доходность на риск

HMC vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMC
Ранг доходности на риск HMC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMC c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.72

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.27

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.01

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

3.36

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMC vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.72

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Корреляция

Корреляция между HMC и F составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и F

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности F в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.80%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%
F
Ford Motor Company		5.14%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HMC и F

Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и F.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-97.07%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-22.31%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-58.62%

+23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-64.77%

+21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.68%

-49.10%

+18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.13%

-44.71%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.63%

6.67%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и F

Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

7.71%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

24.05%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

32.75%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

38.99%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

36.75%

-11.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMC и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.34T
45.89B
(HMC) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HMC и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honda Motor Co., Ltd. и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.6%
3.7%
Активы портфеля
HMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.10T при выручке в 5.34T, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 45.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.7%.

HMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 153.36B при выручке в 5.34T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в -907.00M при выручке в 45.89B, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

HMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 153.61B при выручке в 5.34T, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в -11.06B при выручке в 45.89B, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.