Сравнение HMC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMC или SPY.
Корреляция
Корреляция между HMC и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMC и SPY
Основные характеристики
HMC:
-0.31
SPY:
2.21
HMC:
-0.28
SPY:
2.93
HMC:
0.97
SPY:
1.41
HMC:
-0.24
SPY:
3.26
HMC:
-0.56
SPY:
14.40
HMC:
15.06%
SPY:
1.90%
HMC:
27.21%
SPY:
12.44%
HMC:
-53.57%
SPY:
-55.19%
HMC:
-25.70%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.33% против 13.04% соответственно.
HMC
-9.43%
2.21%
-14.20%
-8.49%
2.06%
2.33%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и SPY
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 3.39% | 3.30% | 4.11% | 2.74% | 2.23% | 2.90% | 3.19% | 3.02% | 5.38% | 3.30% | 4.39% | 4.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HMC и SPY
Максимальная просадка HMC за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и SPY
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.