Сравнение HMC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMC или SPY.
Корреляция
Корреляция между HMC и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMC и SPY
Основные характеристики
HMC:
-0.46
SPY:
1.88
HMC:
-0.51
SPY:
2.52
HMC:
0.94
SPY:
1.34
HMC:
-0.36
SPY:
2.88
HMC:
-0.77
SPY:
11.98
HMC:
16.49%
SPY:
2.02%
HMC:
27.96%
SPY:
12.78%
HMC:
-53.28%
SPY:
-55.19%
HMC:
-22.73%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.13% против 13.31% соответственно.
HMC
-0.74%
-1.08%
-3.70%
-13.17%
4.77%
2.13%
SPY
2.69%
1.67%
13.66%
23.30%
14.62%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HMC и SPY
HMC
SPY
Сравнение HMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и SPY
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 3.26% | 3.23% | 3.30% | 4.11% | 2.74% | 2.23% | 2.90% | 3.19% | 3.02% | 5.38% | 3.30% | 4.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HMC и SPY
Максимальная просадка HMC за все время составила -53.28%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и SPY
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.