PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMC с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HMC с TSLA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMC или TSLA.

Корреляция

Корреляция между HMC и TSLA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HMC и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMC:

-0.20

TSLA:

1.11

Коэф-т Сортино

HMC:

-0.06

TSLA:

2.01

Коэф-т Омега

HMC:

0.99

TSLA:

1.24

Коэф-т Кальмара

HMC:

-0.17

TSLA:

1.52

Коэф-т Мартина

HMC:

-0.49

TSLA:

3.62

Индекс Язвы

HMC:

12.52%

TSLA:

24.48%

Дневная вол-ть

HMC:

32.31%

TSLA:

72.53%

Макс. просадка

HMC:

-58.91%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

HMC:

-16.66%

TSLA:

-30.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMC:

$41.71B

TSLA:

$1.11T

EPS

HMC:

$3.69

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

HMC:

8.02

TSLA:

197.60

Коэффициент PEG

HMC:

3.62

TSLA:

5.41

Коэффициент P/S

HMC:

0.00

TSLA:

11.57

Коэффициент P/B

HMC:

0.49

TSLA:

14.83

Общая выручка (12 мес.)

HMC:

$16.33T

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMC:

$3.53T

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

HMC:

$1.72T

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.14%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 2.13% против 35.10% соответственно.

HMC

С начала года

7.07%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

16.76%

1 год

-6.55%

3 года

9.81%

5 лет

8.28%

10 лет

2.13%

TSLA

С начала года

-17.14%

1 месяц

47.09%

6 месяцев

-2.17%

1 год

79.32%

3 года

14.78%

5 лет

43.78%

10 лет

35.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honda Motor Co., Ltd.

Tesla, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMC и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMC
Ранг риск-скорректированной доходности HMC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и TSLA

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		4.59%3.23%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMC и TSLA

Максимальная просадка HMC за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и TSLA

Текущая волатильность для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) составляет 6.39%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что HMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMC и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T20212022202320242025
5.53T
19.34B
(HMC) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HMC и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honda Motor Co., Ltd. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%20212022202320242025
21.3%
16.3%
(HMC) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
HMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.18T при выручке в 5.53T, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

HMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 397.31B при выручке в 5.53T, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

HMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 310.58B при выручке в 5.53T, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.