Сравнение HL с TTD
HL (Hecla Mining Company) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HL returned 11.61%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -20.29%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HL и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between HL and TTD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between HL and TTD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$10.32B
TTD:
$9.19B
HL:
$0.84
TTD:
$0.89
HL:
18.18
TTD:
21.71
HL:
0.08
TTD:
0.28
HL:
6.47
TTD:
3.16
HL:
4.02
TTD:
3.75
HL:
$1.57B
TTD:
$2.97B
HL:
$788.95M
TTD:
$2.31B
HL:
$864.40M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. TTD — Ранг доходности на риск
HL
TTD
Сравнение HL c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.71 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.92 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | -1.28 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и TTD
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -86.45% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -78.94% | +23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -86.45% | +30.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.04% | -86.45% | +25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -86.18% | +34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.93% | -27.27% | -42.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 56.84% | -32.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и TTD
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 18.89%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 18.89% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.93% | 41.21% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 64.24% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 67.34% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.77% | 68.43% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и TTD
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и TTD
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
HL and TTD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to TTD (18.89%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs TTD's -86.45%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор